Fundo de investimento
Itaú Flexprev Xvi Premium FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 02.911.564/0001-01
Itaú Flexprev Xvi Premium FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.438.178,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 111.137.282,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 109.919.969,31
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,04
- Valores a receber0,0%R$ 16.495,69
Maiores posições
- 160,3%
PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,7%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,45% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,09% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +41,32% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,168903 | +40,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,029925 | +38,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,854648 | +37,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,660741 | +35,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,495997 | +34,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,327884 | +33,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,164157 | +31,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,009479 | +30,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,857576 | +29,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,678552 | +27,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,511732 | +26,52% | +28,78% |
| out/2025 | 15,350565 | +25,20% | +27,44% |
| set/2025 | 15,168148 | +23,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,001248 | +22,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,838922 | +21,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,666294 | +19,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,519317 | +18,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,365282 | +17,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,219371 | +15,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,096062 | +14,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,969276 | +13,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,835605 | +12,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,72658 | +11,96% | +12,97% |
| out/2024 | 13,620285 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 13,506182 | +10,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,403886 | +9,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,295419 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,185588 | +7,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,089494 | +6,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,992517 | +5,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,89173 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,791335 | +4,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,696978 | +3,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,584365 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,47642 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 12,371196 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 12,260538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,168903
- Patrimônio líquido
- R$ 110.438.178,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.207.127,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Xvi Premium FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 110.401.398,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.