Fundo de investimento
Private Advantage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 03.047.880/0001-40
Private Advantage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.152.080,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,3% em títulos públicos e 28,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.202.383,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.132.614/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,3%R$ 411.177.990,45
- Operações Compromissadas28,1%R$ 171.329.482,68
- Cotas de Fundos2,2%R$ 13.576.159,35
- Disponibilidades1,5%R$ 8.984.842,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 5.566.871,60
- Valores a receber0,0%R$ 41.452,18
Maiores posições
- 167,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,9%
SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,16%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,34% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,16% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +26,81% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,96% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 187,316701 | +36,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 185,884419 | +35,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 184,057837 | +33,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 182,044147 | +32,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 180,243646 | +31,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 178,524426 | +29,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 176,797181 | +28,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 174,779322 | +27,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 173,198376 | +25,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 171,3217 | +24,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,459607 | +23,16% | +28,78% |
| out/2025 | 167,829698 | +21,98% | +27,44% |
| set/2025 | 165,903884 | +20,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 164,082065 | +19,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 162,370754 | +18,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 160,597048 | +16,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 158,802947 | +15,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 157,21063 | +14,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 155,76799 | +13,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 154,439038 | +12,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 152,873231 | +11,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 151,430336 | +10,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 150,268885 | +9,21% | +12,97% |
| out/2024 | 149,417424 | +8,59% | +12,08% |
| set/2024 | 148,898992 | +8,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 147,715034 | +7,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 146,666074 | +6,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 145,366702 | +5,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 144,707051 | +5,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 143,908433 | +4,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 144,126499 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 142,532069 | +3,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 141,502383 | +2,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 141,61465 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 139,405807 | +1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 137,284781 | -0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 137,593182 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 187,316701
- Patrimônio líquido
- R$ 6.152.080,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 771.671,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Private Advantage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.149.366,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.