Fundo de investimento

Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.099.639/0001-64

Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.381.313,07, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,2% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 223.170.991,22 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,8%R$ 68.521.497,45
  • Cotas de Fundos33,2%R$ 65.444.615,29
  • Títulos Públicos19,1%R$ 37.652.608,75
  • Debêntures12,9%R$ 25.394.943,05
  • Valores a receber0,1%R$ 111.182,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,9%
  3. 3

    ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  7. 7

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,17%0,88%134%
No ano+9,80%10,28%95%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+27,63%30,53%90%
36 meses+40,55%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619.727,448822+39,90%+43,75%
ago/202619.498,504384+38,27%+42,50%
jul/202619.263,318353+36,60%+40,96%
jun/202619.051,714575+35,10%+39,27%
mai/202618.930,451033+34,24%+37,73%
abr/202618.752,137145+32,98%+36,27%
mar/202618.523,929396+31,36%+34,80%
fev/202618.360,381594+30,20%+33,18%
jan/202618.153,226172+28,73%+31,87%
dez/202517.966,969813+27,41%+30,35%
nov/202517.775,735022+26,06%+28,78%
out/202517.549,218319+24,45%+27,44%
set/202517.346,36131+23,01%+25,83%
ago/202517.157,803325+21,67%+24,32%
jul/202516.975,621012+20,38%+22,89%
jun/202516.835,918022+19,39%+21,34%
mai/202516.639,857745+18,00%+20,02%
abr/202516.407,868032+16,36%+18,67%
mar/202516.198,539201+14,87%+17,43%
fev/202515.966,807238+13,23%+16,31%
jan/202515.832,256589+12,27%+15,17%
dez/202415.665,36962+11,09%+14,02%
nov/202415.701,506662+11,35%+12,97%
out/202415.606,886273+10,68%+12,08%
set/202415.528,455321+10,12%+11,05%
ago/202415.457,012766+9,61%+10,13%
jul/202415.329,188649+8,71%+9,18%
jun/202415.105,47346+7,12%+8,20%
mai/202415.060,328977+6,80%+7,35%
abr/202414.908,375183+5,72%+6,47%
mar/202414.909,90195+5,73%+5,53%
fev/202414.809,386467+5,02%+4,66%
jan/202414.693,478108+4,20%+3,83%
dez/202314.616,148862+3,65%+2,83%
nov/202314.398,000596+2,10%+1,92%
out/202314.181,583132+0,57%+1,00%
set/202314.101,5130070,00%0,00%
Cota
19.727,448822
Patrimônio líquido
R$ 199.381.313,07
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
1,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.224.829,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 199.279.039,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.