Fundo de investimento

Itaú Private Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 03.186.097/0001-67

Itaú Private Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.421.379,87, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,26%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,2% em títulos públicos e 28,3% em investimento no exterior, num total de 1.455 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.289.287,10 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 04.701.240/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,2%R$ 43.373.955,05
  • Investimento no Exterior28,3%R$ 23.042.732,48
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 9.414.851,19
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 5.479.574,93
  • Disponibilidades0,2%R$ 165.629,49
  • Valores a receber0,0%R$ 14.079,49

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,7%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0016

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,5%
  6. 6

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,9063

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,9%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2377814,0971

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  10. 10

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2390887,6008

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,3%
  11. 10 maiores de 1.455 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,26%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%104%
No ano+8,22%10,28%80%
12 meses+13,26%15,64%85%
24 meses+32,69%30,53%107%
36 meses+47,16%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,500827+45,70%+43,75%
ago/202623,287601+44,38%+42,50%
jul/202623,066177+43,01%+40,96%
jun/202622,932717+42,18%+39,27%
mai/202622,53509+39,71%+37,73%
abr/202622,24439+37,91%+36,27%
mar/202621,926655+35,94%+34,80%
fev/202622,259566+38,00%+33,18%
jan/202622,114945+37,11%+31,87%
dez/202521,715696+34,63%+30,35%
nov/202521,571089+33,74%+28,78%
out/202521,321616+32,19%+27,44%
set/202521,029443+30,38%+25,83%
ago/202520,750002+28,65%+24,32%
jul/202520,390996+26,42%+22,89%
jun/202520,180097+25,11%+21,34%
mai/202519,789918+22,69%+20,02%
abr/202519,465577+20,68%+18,67%
mar/202518,979095+17,67%+17,43%
fev/202518,971929+17,62%+16,31%
jan/202518,777429+16,42%+15,17%
dez/202418,395418+14,05%+14,02%
nov/202418,38935+14,01%+12,97%
out/202418,164419+12,62%+12,08%
set/202418,03215+11,80%+11,05%
ago/202417,710559+9,80%+10,13%
jul/202417,502103+8,51%+9,18%
jun/202417,188273+6,56%+8,20%
mai/202416,995998+5,37%+7,35%
abr/202416,863021+4,55%+6,47%
mar/202416,821806+4,29%+5,53%
fev/202416,747574+3,83%+4,66%
jan/202416,668843+3,34%+3,83%
dez/202316,574305+2,76%+2,83%
nov/202316,388337+1,60%+1,92%
out/202316,272981+0,89%+1,00%
set/202316,1296180,00%0,00%
Cota
23,500827
Patrimônio líquido
R$ 14.421.379,87
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
2,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 183.470,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.416.809,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.