Fundo de investimento

Explorer Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

CNPJ 03.303.723/0001-58

Explorer Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.800.412,09, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,44%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 88.585.392,64 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 73.691.621,29
  • Títulos Públicos0,5%R$ 375.678,77
  • Valores a receber0,0%R$ 6.955,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,8%
  2. 2

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,9%
  3. 3

    BAHIA AM CICLOTRON FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  4. 4

    BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,44%118% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+10,85%10,28%106%
12 meses+18,44%15,64%118%
24 meses+34,56%30,53%113%
36 meses+48,15%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,892026+48,49%+43,75%
ago/202619,691872+47,00%+42,50%
jul/202619,473607+45,37%+40,96%
jun/202619,308134+44,13%+39,27%
mai/202619,18174+43,19%+37,73%
abr/202619,031277+42,07%+36,27%
mar/202618,737889+39,88%+34,80%
fev/202618,872441+40,88%+33,18%
jan/202618,5271+38,30%+31,87%
dez/202517,944521+33,95%+30,35%
nov/202517,804428+32,91%+28,78%
out/202517,402124+29,90%+27,44%
set/202517,173037+28,19%+25,83%
ago/202516,795041+25,37%+24,32%
jul/202516,357294+22,11%+22,89%
jun/202516,434288+22,68%+21,34%
mai/202516,159606+20,63%+20,02%
abr/202515,898174+18,68%+18,67%
mar/202515,4583+15,39%+17,43%
fev/202515,270713+13,99%+16,31%
jan/202515,132896+12,97%+15,17%
dez/202414,986142+11,87%+14,02%
nov/202414,970194+11,75%+12,97%
out/202414,949141+11,59%+12,08%
set/202414,956555+11,65%+11,05%
ago/202414,783345+10,36%+10,13%
jul/202414,590863+8,92%+9,18%
jun/202414,30327+6,77%+8,20%
mai/202414,048429+4,87%+7,35%
abr/202413,957446+4,19%+6,47%
mar/202414,068409+5,02%+5,53%
fev/202413,901917+3,78%+4,66%
jan/202413,926143+3,96%+3,83%
dez/202313,823541+3,19%+2,83%
nov/202313,560185+1,23%+1,92%
out/202313,387025-0,07%+1,00%
set/202313,3960420,00%0,00%
Cota
19,892026
Patrimônio líquido
R$ 74.800.412,09
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
3,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.294.622,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Explorer Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.851.515,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.