Fundo de investimento

Bahia AM Ciclotron FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 09.480.816/0001-34

Bahia AM Ciclotron FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.107.196.074,85, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,85%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bahia AM Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em títulos públicos e 10,4% em operações compromissadas, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.050.870.393,97 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 13.568.040/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,5%R$ 3.768.099.172,91
  • Operações Compromissadas10,4%R$ 475.034.379,56
  • Investimento no Exterior3,2%R$ 144.432.088,85
  • Cotas de Fundos2,9%R$ 134.101.948,28
  • Ações0,6%R$ 28.903.716,00
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 15.469.371,19

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    306,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,0%
  4. 4

    BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,0%
  7. 7

    BAHIA EXCLUSIVE SP V

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,8%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  10. 10

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,85%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano-0,15%10,28%-1%
12 meses+4,85%15,64%31%
24 meses+13,49%30,53%44%
36 meses+21,03%45,15%47%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,440836+19,19%+43,75%
ago/20266,385601+18,17%+42,50%
jul/20266,323214+17,02%+40,96%
jun/20266,280262+16,22%+39,27%
mai/20266,230657+15,30%+37,73%
abr/20266,199291+14,72%+36,27%
mar/20266,135929+13,55%+34,80%
fev/20266,151258+13,84%+33,18%
jan/20266,553696+21,28%+31,87%
dez/20256,450408+19,37%+30,35%
nov/20256,40595+18,55%+28,78%
out/20256,329933+17,14%+27,44%
set/20256,25591+15,77%+25,83%
ago/20256,142622+13,68%+24,32%
jul/20256,058374+12,12%+22,89%
jun/20256,042818+11,83%+21,34%
mai/20255,961904+10,33%+20,02%
abr/20255,895864+9,11%+18,67%
mar/20255,752129+6,45%+17,43%
fev/20255,941011+9,94%+16,31%
jan/20255,867413+8,58%+15,17%
dez/20245,82082+7,72%+14,02%
nov/20245,790655+7,16%+12,97%
out/20245,763976+6,67%+12,08%
set/20245,743699+6,29%+11,05%
ago/20245,675174+5,02%+10,13%
jul/20245,620509+4,01%+9,18%
jun/20245,547838+2,67%+8,20%
mai/20245,46514+1,14%+7,35%
abr/20245,421194+0,32%+6,47%
mar/20245,419542+0,29%+5,53%
fev/20245,353645-0,93%+4,66%
jan/20245,345668-1,07%+3,83%
dez/20235,308135-1,77%+2,83%
nov/20235,325155-1,45%+1,92%
out/20235,412247+0,16%+1,00%
set/20235,4036570,00%0,00%
Cota
6,440836
Patrimônio líquido
R$ 1.107.196.074,85
Cotistas
53
Volatilidade (12 meses)
7,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.747.031,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Ciclotron FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.107.113.067,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.