Fundo de investimento
Centaurus FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.381.437/0001-00
Centaurus FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.138.646,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.437.387,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.092.157,76
- Disponibilidades0,1%R$ 5.406,38
- Valores a receber0,1%R$ 4.801,68
Maiores posições
- 157,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,3%
UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,4%
UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,29%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 61% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +15,29% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +33,41% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +49,24% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 436,75641 | +47,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 434,445764 | +47,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 430,225484 | +45,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 429,73707 | +45,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 423,444964 | +43,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 418,409425 | +41,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 409,145843 | +38,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 416,038294 | +40,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 410,522565 | +39,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 398,866808 | +35,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 394,676523 | +33,71% | +28,78% |
| out/2025 | 390,940206 | +32,45% | +27,44% |
| set/2025 | 385,724937 | +30,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 378,820128 | +28,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 371,586682 | +25,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 370,242428 | +25,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 367,948828 | +24,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 363,391087 | +23,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 357,933604 | +21,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 356,634276 | +20,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 354,657398 | +20,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 350,490974 | +18,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 342,701998 | +16,11% | +12,97% |
| out/2024 | 332,133409 | +12,52% | +12,08% |
| set/2024 | 331,884856 | +12,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 327,376254 | +10,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 324,911622 | +10,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 320,522923 | +8,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 313,967156 | +6,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 306,651492 | +3,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 316,628086 | +7,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 312,175137 | +5,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 309,598415 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 310,175997 | +5,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 301,498849 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 294,008692 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 295,164957 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 436,75641
- Patrimônio líquido
- R$ 8.138.646,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 62.274.214,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Centaurus FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.127.107,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.