Fundo de investimento

Bradesco Pgbl V3020 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.398.407/0001-07

Bradesco Pgbl V3020 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.836.580,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,91%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.240.952,72 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 21.251.867,74
  • Valores a receber1,0%R$ 225.302,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,3%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,91%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%253%
No ano+10,48%10,28%102%
12 meses+17,91%15,64%115%
24 meses+27,30%30,53%89%
36 meses+40,66%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,633326+40,63%+43,75%
ago/202613,337287+37,58%+42,50%
jul/202613,269136+36,88%+40,96%
jun/202613,09533+35,08%+39,27%
mai/202613,063008+34,75%+37,73%
abr/202613,183266+35,99%+36,27%
mar/202613,021364+34,32%+34,80%
fev/202613,137732+35,52%+33,18%
jan/202612,907899+33,15%+31,87%
dez/202512,340581+27,30%+30,35%
nov/202512,175807+25,60%+28,78%
out/202511,908523+22,84%+27,44%
set/202511,76674+21,38%+25,83%
ago/202511,562643+19,27%+24,32%
jul/202511,318591+16,76%+22,89%
jun/202511,307999+16,65%+21,34%
mai/202511,288903+16,45%+20,02%
abr/202511,138737+14,90%+18,67%
mar/202510,991871+13,39%+17,43%
fev/202510,760323+11,00%+16,31%
jan/202510,755484+10,95%+15,17%
dez/202410,53143+8,64%+14,02%
nov/202410,58429+9,18%+12,97%
out/202410,686834+10,24%+12,08%
set/202410,682538+10,19%+11,05%
ago/202410,709884+10,48%+10,13%
jul/202410,429894+7,59%+9,18%
jun/202410,338724+6,65%+8,20%
mai/202410,257598+5,81%+7,35%
abr/202410,317241+6,43%+6,47%
mar/202410,281154+6,05%+5,53%
fev/202410,288602+6,13%+4,66%
jan/202410,183587+5,05%+3,83%
dez/202310,281224+6,05%+2,83%
nov/202310,042293+3,59%+1,92%
out/20239,662822-0,32%+1,00%
set/20239,6942770,00%0,00%
Cota
13,633326
Patrimônio líquido
R$ 21.836.580,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.288.718,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl V3020 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.889.490,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.