Fundo de investimento
Classe Única do Western Asset Rf Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
CNPJ 03.499.367/0001-90
Classe Única do Western Asset Rf Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.141.704,64, distribuído entre 2.733 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,5% em títulos públicos e 20,9% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 240.492.249,89 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,5%R$ 116.947.699,25
- Cotas de Fundos20,9%R$ 51.501.064,55
- Debêntures18,1%R$ 44.579.554,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 20.533.694,85
- Operações Compromissadas5,2%R$ 12.714.561,34
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 71.670,50
Maiores posições
- 144,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,2%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,3%
BR MALLS
Debênture simples · Debêntures
- 71,3%
TAEE
Debênture simples · Debêntures
- 81,2%
SCANIA BANCO SA
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BRADESCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
Rede DOr São Lu
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,85%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,85% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,38% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,15% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24.357,403319 | +42,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 24.156,01494 | +40,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 23.906,477343 | +39,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 23.609,704878 | +37,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 23.368,244025 | +36,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 23.130,348451 | +34,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 22.868,24148 | +33,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 22.712,16763 | +32,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 22.496,945573 | +31,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 22.191,371872 | +29,40% | +30,35% |
| nov/2025 | 21.992,328305 | +28,24% | +28,78% |
| out/2025 | 21.718,322697 | +26,64% | +27,44% |
| set/2025 | 21.438,827644 | +25,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 21.208,794764 | +23,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 20.960,78939 | +22,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 20.731,987923 | +20,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 20.521,701465 | +19,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 20.305,379683 | +18,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 19.967,744417 | +16,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 19.759,820992 | +15,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 19.560,91793 | +14,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 19.329,117911 | +12,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 19.215,121234 | +12,04% | +12,97% |
| out/2024 | 19.082,946509 | +11,27% | +12,08% |
| set/2024 | 18.946,188254 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 18.826,15153 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 18.681,509355 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 18.511,791321 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 18.424,680474 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 18.247,782367 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 18.165,028495 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 18.020,533274 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 17.909,865879 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 17.726,858304 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 17.542,898344 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 17.267,400116 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 17.149,794997 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24.357,403319
- Patrimônio líquido
- R$ 232.141.704,64
- Cotistas
- 2.733
- Volatilidade (12 meses)
- 0,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.500.807,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Western Asset Rf Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 232.237.514,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.