Fundo de investimento

Dlm Mil FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 03.534.590/0001-20

Dlm Mil FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.979.540,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,00%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.917.045,55 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,2%R$ 31.666.974,21
  • Títulos Públicos3,7%R$ 1.231.993,91
  • Valores a receber0,0%R$ 6.196,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  2. 2

    INTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  5. 5

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,00%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+8,97%10,28%87%
12 meses+13,00%15,64%83%
24 meses+25,32%30,53%83%
36 meses+28,52%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.144,767065+27,41%+43,75%
ago/20261.135,401742+26,36%+42,50%
jul/20261.122,700147+24,95%+40,96%
jun/20261.108,860135+23,41%+39,27%
mai/20261.097,834187+22,18%+37,73%
abr/20261.095,007479+21,87%+36,27%
mar/20261.082,656548+20,49%+34,80%
fev/20261.073,308759+19,45%+33,18%
jan/20261.063,512661+18,36%+31,87%
dez/20251.050,545659+16,92%+30,35%
nov/20251.038,784276+15,61%+28,78%
out/20251.037,655683+15,48%+27,44%
set/20251.025,145521+14,09%+25,83%
ago/20251.013,112949+12,75%+24,32%
jul/20251.001,452102+11,46%+22,89%
jun/2025988,196337+9,98%+21,34%
mai/2025977,548366+8,80%+20,02%
abr/2025974,406355+8,45%+18,67%
mar/2025964,210182+7,31%+17,43%
fev/2025953,848406+6,16%+16,31%
jan/2025944,982302+5,17%+15,17%
dez/2024933,176966+3,86%+14,02%
nov/2024931,279539+3,65%+12,97%
out/2024929,549758+3,45%+12,08%
set/2024921,196653+2,52%+11,05%
ago/2024913,459221+1,66%+10,13%
jul/2024904,365377+0,65%+9,18%
jun/2024894,062232-0,50%+8,20%
mai/2024968,156117+7,75%+7,35%
abr/2024961,10168+6,96%+6,47%
mar/2024956,443796+6,45%+5,53%
fev/2024946,156611+5,30%+4,66%
jan/2024936,23764+4,20%+3,83%
dez/2023927,490992+3,22%+2,83%
nov/2023916,246238+1,97%+1,92%
out/2023902,29746+0,42%+1,00%
set/2023898,5217880,00%0,00%
Cota
1.144,767065
Patrimônio líquido
R$ 33.979.540,91
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dlm Mil FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.967.288,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.