Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 03.537.456/0001-83
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.443.374,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,58%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.051.872,22 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 98.690.927,76
- Operações Compromissadas0,6%R$ 622.744,45
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 148,8%
ICATU VANGUARDA INCOME FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,4%
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,5%
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,58%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,36% | 0,88% | 270% |
| No ano | +8,77% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +18,58% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +25,78% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +38,22% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,041753 | +37,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,902179 | +34,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,916089 | +34,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,837817 | +33,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,816578 | +32,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,014736 | +37,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,950633 | +35,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,954461 | +35,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,813649 | +32,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,554508 | +26,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,520285 | +25,88% | +28,78% |
| out/2025 | 5,306123 | +21,00% | +27,44% |
| set/2025 | 5,21405 | +18,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,094889 | +16,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,919994 | +12,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,009004 | +14,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,950566 | +12,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,885168 | +11,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,793224 | +9,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,685859 | +6,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,73098 | +7,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,586554 | +4,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,702207 | +7,22% | +12,97% |
| out/2024 | 4,78138 | +9,03% | +12,08% |
| set/2024 | 4,774366 | +8,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,803612 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,700055 | +7,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,583895 | +4,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,529266 | +3,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,578101 | +4,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,651959 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,657045 | +6,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,627098 | +5,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,709833 | +7,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,551112 | +3,78% | +1,92% |
| out/2023 | 4,319962 | -1,49% | +1,00% |
| set/2023 | 4,38538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,041753
- Patrimônio líquido
- R$ 99.443.374,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.284.981,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF Mult Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 99.968.882,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.