Fundo de investimento

Icatu Seg Moderado e Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.537.494/0001-36

Icatu Seg Moderado e Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 185.696.776,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Icatu Seg Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em títulos públicos e 15,2% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 167.081.561,41 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 07.376.622/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,1%R$ 2.781.203.008,62
  • Cotas de Fundos15,2%R$ 621.099.025,17
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 509.233.096,84
  • Debêntures3,4%R$ 138.962.584,93
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 32.151.393,56
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 264.462,97

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  8. 8

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,55%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+13,55%15,64%87%
24 meses+26,09%30,53%85%
36 meses+38,72%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,439926+37,55%+43,75%
ago/202614,337017+36,57%+42,50%
jul/202614,204192+35,31%+40,96%
jun/202614,04112+33,75%+39,27%
mai/202613,900714+32,41%+37,73%
abr/202613,763477+31,11%+36,27%
mar/202613,63115+29,85%+34,80%
fev/202613,516734+28,76%+33,18%
jan/202613,41429+27,78%+31,87%
dez/202513,275073+26,45%+30,35%
nov/202513,137547+25,14%+28,78%
out/202513,0067+23,90%+27,44%
set/202512,861603+22,52%+25,83%
ago/202512,716857+21,14%+24,32%
jul/202512,584692+19,88%+22,89%
jun/202512,437755+18,48%+21,34%
mai/202512,31639+17,32%+20,02%
abr/202512,186583+16,09%+18,67%
mar/202512,070709+14,98%+17,43%
fev/202511,965891+13,98%+16,31%
jan/202511,862553+13,00%+15,17%
dez/202411,761659+12,04%+14,02%
nov/202411,705076+11,50%+12,97%
out/202411,627402+10,76%+12,08%
set/202411,535757+9,89%+11,05%
ago/202411,452388+9,09%+10,13%
jul/202411,377974+8,38%+9,18%
jun/202411,271569+7,37%+8,20%
mai/202411,191703+6,61%+7,35%
abr/202411,112924+5,86%+6,47%
mar/202411,031467+5,08%+5,53%
fev/202410,945428+4,26%+4,66%
jan/202410,865133+3,50%+3,83%
dez/202310,758091+2,48%+2,83%
nov/202310,664814+1,59%+1,92%
out/202310,569594+0,68%+1,00%
set/202310,4979010,00%0,00%
Cota
14,439926
Patrimônio líquido
R$ 185.696.776,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.734.541,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Moderado e Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 185.770.912,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.