Fundo de investimento
Safra Prevfix Gold FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.589.391/0001-10
Safra Prevfix Gold FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.084.774,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Renda Fixa Previdenciario FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 83,7% em títulos públicos e 14,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.609.342,12 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 10.243.240/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,7%R$ 609.569.595,77
- Cotas de Fundos14,2%R$ 103.649.250,20
- Valores a receber1,1%R$ 7.738.866,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,9%R$ 6.368.987,40
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 1.221.029,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.519,98
Maiores posições
- 179,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,2%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +9,05% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +29,34% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +37,33% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 451,982893 | +37,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 446,142711 | +35,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 443,140205 | +34,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 437,667364 | +33,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 434,35675 | +32,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 429,58047 | +30,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 426,415254 | +29,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 424,806029 | +29,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 420,618101 | +27,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 414,488426 | +25,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 409,820076 | +24,56% | +28,78% |
| out/2025 | 405,811285 | +23,34% | +27,44% |
| set/2025 | 401,805042 | +22,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 398,277602 | +21,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 394,219355 | +19,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 389,113034 | +18,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 385,109253 | +17,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 379,43011 | +15,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 374,088442 | +13,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 374,60427 | +13,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 371,122401 | +12,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 371,935884 | +13,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 364,454659 | +10,77% | +12,97% |
| out/2024 | 357,709885 | +8,72% | +12,08% |
| set/2024 | 352,911324 | +7,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 349,446277 | +6,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 348,035388 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 346,41959 | +5,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 347,426855 | +5,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 345,786545 | +5,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 343,810264 | +4,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 341,905554 | +3,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 339,918371 | +3,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 337,703199 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 334,334629 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 329,955235 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 329,012403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 451,982893
- Patrimônio líquido
- R$ 89.084.774,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.677.392,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prevfix Gold FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 89.254.397,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.