Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 03.618.256/0001-55
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.552.720.492,24, distribuído entre 25.178 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 523.048.860,55 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.406.849.494,10
- Valores a receber0,1%R$ 2.242.441,52
- Disponibilidades0,0%R$ 70.129,71
Maiores posições
- 150,1%
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 250,0%
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +33,47% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +47,65% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 188,702092 | +46,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 187,037039 | +45,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 184,966823 | +43,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 183,28161 | +42,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 181,137902 | +40,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 179,157138 | +39,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 176,767375 | +37,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 176,472769 | +37,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 174,917789 | +36,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 171,823019 | +33,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 170,615532 | +32,70% | +28,78% |
| out/2025 | 168,442587 | +31,01% | +27,44% |
| set/2025 | 165,868568 | +29,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,437725 | +27,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 160,392158 | +24,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 159,117485 | +23,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 156,440956 | +21,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 153,87446 | +19,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 150,948548 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 151,114396 | +17,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 150,2185 | +16,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 148,465941 | +15,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 147,347914 | +14,60% | +12,97% |
| out/2024 | 144,594262 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 143,555586 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 141,376917 | +9,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 140,392108 | +9,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 138,690773 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 137,25548 | +6,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,536554 | +6,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 135,889664 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 134,713748 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 133,951087 | +4,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 133,470887 | +3,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 131,084473 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 129,370597 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 128,573378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 188,702092
- Patrimônio líquido
- R$ 3.552.720.492,24
- Cotistas
- 25.178
- Volatilidade (12 meses)
- 1,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.555.849.381,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.548.839.244,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.