Fundo de investimento

Icatu Seg Composto I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.644.263/0001-21

Icatu Seg Composto I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.544.072,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,3% do patrimônio no Icatu Seg Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em títulos públicos e 15,2% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.598.791,13 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 90,3% do patrimônio no fundo master ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (CNPJ 07.376.622/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,1%R$ 2.781.203.008,62
  • Cotas de Fundos15,2%R$ 621.099.025,17
  • Operações Compromissadas12,5%R$ 509.233.096,84
  • Debêntures3,4%R$ 138.962.584,93
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 32.151.393,56
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 264.462,97

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,5%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,4%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,4%
  8. 8

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  9. 9

    ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+27,27%30,53%89%
36 meses+41,08%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,379449+39,90%+43,75%
ago/202615,227614+38,52%+42,50%
jul/202615,099938+37,36%+40,96%
jun/202614,898598+35,52%+39,27%
mai/202614,775252+34,40%+37,73%
abr/202614,747524+34,15%+36,27%
mar/202614,615494+32,95%+34,80%
fev/202614,517184+32,05%+33,18%
jan/202614,361447+30,64%+31,87%
dez/202514,062113+27,92%+30,35%
nov/202513,912326+26,55%+28,78%
out/202513,702055+24,64%+27,44%
set/202513,535607+23,13%+25,83%
ago/202513,353466+21,47%+24,32%
jul/202513,150189+19,62%+22,89%
jun/202513,062169+18,82%+21,34%
mai/202512,925845+17,58%+20,02%
abr/202512,785012+16,30%+18,67%
mar/202512,632314+14,91%+17,43%
fev/202512,46623+13,40%+16,31%
jan/202512,399401+12,79%+15,17%
dez/202412,245121+11,39%+14,02%
nov/202412,238152+11,32%+12,97%
out/202412,197416+10,95%+12,08%
set/202412,127501+10,32%+11,05%
ago/202412,083748+9,92%+10,13%
jul/202411,939982+8,61%+9,18%
jun/202411,804774+7,38%+8,20%
mai/202411,710502+6,52%+7,35%
abr/202411,670273+6,16%+6,47%
mar/202411,608628+5,60%+5,53%
fev/202411,53536+4,93%+4,66%
jan/202411,448924+4,14%+3,83%
dez/202311,396848+3,67%+2,83%
nov/202311,247321+2,31%+1,92%
out/202311,031045+0,34%+1,00%
set/202310,9932990,00%0,00%
Cota
15,379449
Patrimônio líquido
R$ 4.544.072,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.546.826,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.