Fundo de investimento
Uniclass Moderado FIF CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 03.699.942/0001-06
Uniclass Moderado FIF CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.846.004,63, distribuído entre 85 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.509.150,99 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 23.066.612/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 512.918.603,20
- Valores a receber0,2%R$ 1.027.956,86
- Disponibilidades0,0%R$ 69.999,99
Maiores posições
- 199,9%
ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 189% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +23,10% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +35,19% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,735188 | +33,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,494931 | +31,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,419957 | +31,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,242315 | +29,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,193988 | +28,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,066332 | +27,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,004002 | +27,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,967662 | +26,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,906734 | +26,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,780809 | +25,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,584933 | +23,44% | +28,78% |
| out/2025 | 13,45928 | +22,29% | +27,44% |
| set/2025 | 13,320555 | +21,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,197689 | +19,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,074139 | +18,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,935376 | +17,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,835178 | +16,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,749572 | +15,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,663787 | +15,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,570359 | +14,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,471753 | +13,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,406761 | +12,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,310347 | +11,85% | +12,97% |
| out/2024 | 12,194868 | +10,80% | +12,08% |
| set/2024 | 12,064739 | +9,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,970204 | +8,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,870671 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,763366 | +6,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,657243 | +5,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,576209 | +5,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,481617 | +4,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,397559 | +3,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,356085 | +3,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,302057 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,174359 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 11,103193 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 11,005711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,735188
- Patrimônio líquido
- R$ 2.846.004,63
- Cotistas
- 85
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 466.925,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Uniclass Moderado FIF CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.846.937,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.