Fundo de investimento

Frg Plano Bd FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 03.958.061/0001-54

Frg Plano Bd FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.894.857.950,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,5% em títulos públicos e 10,3% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.729.414.008,02 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,5%R$ 14.160.473.748,71
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 1.624.648.363,05
  • Valores a receber0,1%R$ 23.516.421,53
  • Debêntures0,0%R$ 6.675.321,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    89,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    DEB

    Debênture conversível · Debêntures

    0,0%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  6. 5 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,06%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,83%97%
No ano+8,77%10,23%86%
12 meses+12,06%15,58%77%
24 meses+22,96%30,47%75%
36 meses+34,54%45,08%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,754308+34,17%+43,75%
ago/202637,454117+33,10%+42,50%
jul/202637,177096+32,11%+40,96%
jun/202636,890767+31,10%+39,27%
mai/202636,690089+30,38%+37,73%
abr/202636,352426+29,18%+36,27%
mar/202635,846935+27,39%+34,80%
fev/202635,48456+26,10%+33,18%
jan/202635,121967+24,81%+31,87%
dez/202534,711537+23,35%+30,35%
nov/202534,478278+22,52%+28,78%
out/202534,212389+21,58%+27,44%
set/202533,951531+20,65%+25,83%
ago/202533,690541+19,72%+24,32%
jul/202533,435974+18,82%+22,89%
jun/202533,275103+18,25%+21,34%
mai/202533,121064+17,70%+20,02%
abr/202532,767309+16,44%+18,67%
mar/202532,401646+15,14%+17,43%
fev/202531,986907+13,67%+16,31%
jan/202531,625842+12,39%+15,17%
dez/202431,390075+11,55%+14,02%
nov/202431,33532+11,35%+12,97%
out/202431,086402+10,47%+12,08%
set/202430,840047+9,59%+11,05%
ago/202430,705018+9,12%+10,13%
jul/202430,405835+8,05%+9,18%
jun/202430,066065+6,84%+8,20%
mai/202429,825922+5,99%+7,35%
abr/202429,596114+5,17%+6,47%
mar/202429,564766+5,06%+5,53%
fev/202429,437145+4,61%+4,66%
jan/202429,22576+3,86%+3,83%
dez/202329,098473+3,41%+2,83%
nov/202328,625934+1,73%+1,92%
out/202328,230168+0,32%+1,00%
set/202328,1400380,00%0,00%
Cota
37,754308
Patrimônio líquido
R$ 15.894.857.950,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.424.065.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frg Plano Bd FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.894.857.950,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.