Fundo de investimento

Icatu Seg Único C Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.089.399/0001-80

Icatu Seg Único C Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.574.069,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,68%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.436.374,25 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 2.459.015,32
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 22.683,12
  • Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,1%
  2. 2

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,9%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,68%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+17,68%15,64%113%
24 meses+23,17%30,53%76%
36 meses+32,19%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611.546,418794+31,95%+43,75%
ago/202611.299,943347+29,13%+42,50%
jul/202611.243,626855+28,49%+40,96%
jun/202611.055,81524+26,34%+39,27%
mai/202611.106,604064+26,92%+37,73%
abr/202611.407,614208+30,36%+36,27%
mar/202611.339,371341+29,58%+34,80%
fev/202611.313,534445+29,28%+33,18%
jan/202611.072,817811+26,53%+31,87%
dez/202510.508,268588+20,08%+30,35%
nov/202510.416,364634+19,03%+28,78%
out/202510.145,486501+15,94%+27,44%
set/20259.989,09798+14,15%+25,83%
ago/20259.812,065809+12,13%+24,32%
jul/20259.532,402899+8,93%+22,89%
jun/20259.688,206202+10,71%+21,34%
mai/20259.611,830595+9,84%+20,02%
abr/20259.520,926324+8,80%+18,67%
mar/20259.350,260008+6,85%+17,43%
fev/20259.187,799016+4,99%+16,31%
jan/20259.267,218677+5,90%+15,17%
dez/20249.013,895858+3,01%+14,02%
nov/20249.212,692201+5,28%+12,97%
out/20249.333,919993+6,66%+12,08%
set/20249.315,948886+6,46%+11,05%
ago/20249.374,266835+7,12%+10,13%
jul/20249.218,708904+5,35%+9,18%
jun/20249.039,74822+3,30%+8,20%
mai/20248.962,291882+2,42%+7,35%
abr/20249.034,580965+3,24%+6,47%
mar/20249.178,225178+4,88%+5,53%
fev/20249.185,532373+4,97%+4,66%
jan/20249.133,450761+4,37%+3,83%
dez/20239.273,490353+5,97%+2,83%
nov/20239.004,29745+2,90%+1,92%
out/20238.617,138837-1,53%+1,00%
set/20238.750,8638660,00%0,00%
Cota
11.546,418794
Patrimônio líquido
R$ 2.574.069,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 241.994,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Único C Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.583.174,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.