Fundo de investimento

Bb Espelho Multimercado Truxt I Macro Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

CNPJ 04.128.522/0001-24

Bb Espelho Multimercado Truxt I Macro Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.718.353,29, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,49%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Truxt I Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 16.651.484,99 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master TRUXT I MACRO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 26.277.600/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 26.195.862,29
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,01

Maiores posições

  1. 1

    TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,49%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+17,49%15,64%112%
24 meses+30,46%30,53%100%
36 meses+21,72%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202660,818849+26,26%+43,75%
ago/202660,157984+24,89%+42,50%
jul/202659,142289+22,78%+40,96%
jun/202659,68841+23,91%+39,27%
mai/202658,897477+22,27%+37,73%
abr/202657,659778+19,70%+36,27%
mar/202656,626568+17,56%+34,80%
fev/202658,457431+21,36%+33,18%
jan/202657,621087+19,62%+31,87%
dez/202555,046752+14,28%+30,35%
nov/202554,716643+13,59%+28,78%
out/202553,263435+10,57%+27,44%
set/202552,229715+8,43%+25,83%
ago/202551,767257+7,47%+24,32%
jul/202550,757367+5,37%+22,89%
jun/202550,846238+5,56%+21,34%
mai/202550,144284+4,10%+20,02%
abr/202551,406042+6,72%+18,67%
mar/202550,28067+4,38%+17,43%
fev/202552,204501+8,38%+16,31%
jan/202551,121457+6,13%+15,17%
dez/202452,604402+9,21%+14,02%
nov/202450,787783+5,44%+12,97%
out/202449,208918+2,16%+12,08%
set/202447,829285-0,71%+11,05%
ago/202446,617543-3,22%+10,13%
jul/202447,095414-2,23%+9,18%
jun/202446,506816-3,45%+8,20%
mai/202447,246705-1,92%+7,35%
abr/202446,778219-2,89%+6,47%
mar/202447,370846-1,66%+5,53%
fev/202447,629584-1,12%+4,66%
jan/202448,752169+1,21%+3,83%
dez/202349,173312+2,08%+2,83%
nov/202348,814506+1,34%+1,92%
out/202347,977342-0,40%+1,00%
set/202348,1697310,00%0,00%
Cota
60,818849
Patrimônio líquido
R$ 14.718.353,29
Cotistas
51
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.796.378,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Espelho Multimercado Truxt I Macro Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.807.143,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.