Fundo de investimento

Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 04.240.128/0001-83

Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.049.402,87, distribuído entre 1.399 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 65.214.359,06 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 179.711.797,07
  • Valores a receber0,0%R$ 20.960,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 412,16

Maiores posições

  1. 1

    TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,9%
  2. 2

    TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  3. 3

    LIGHT S/A BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+31,98%30,53%105%
36 meses+52,27%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,604056+50,32%+43,75%
ago/202620,421551+48,99%+42,50%
jul/202620,196408+47,35%+40,96%
jun/202619,923379+45,36%+39,27%
mai/202619,689424+43,65%+37,73%
abr/202619,4416+41,84%+36,27%
mar/202619,231696+40,31%+34,80%
fev/202619,058402+39,05%+33,18%
jan/202618,877471+37,73%+31,87%
dez/202518,64524+36,03%+30,35%
nov/202518,384232+34,13%+28,78%
out/202518,201964+32,80%+27,44%
set/202517,987323+31,23%+25,83%
ago/202517,757374+29,55%+24,32%
jul/202517,550707+28,05%+22,89%
jun/202517,31834+26,35%+21,34%
mai/202517,137097+25,03%+20,02%
abr/202516,918941+23,44%+18,67%
mar/202516,714227+21,94%+17,43%
fev/202516,46945+20,16%+16,31%
jan/202516,302864+18,94%+15,17%
dez/202416,199222+18,19%+14,02%
nov/202416,046513+17,07%+12,97%
out/202415,914905+16,11%+12,08%
set/202415,773174+15,08%+11,05%
ago/202415,611516+13,90%+10,13%
jul/202415,455131+12,76%+9,18%
jun/202415,263308+11,36%+8,20%
mai/202415,129538+10,38%+7,35%
abr/202414,961209+9,15%+6,47%
mar/202414,806884+8,03%+5,53%
fev/202414,625265+6,70%+4,66%
jan/202414,469524+5,57%+3,83%
dez/202314,250174+3,97%+2,83%
nov/202314,071599+2,66%+1,92%
out/202313,901306+1,42%+1,00%
set/202313,7065450,00%0,00%
Cota
20,604056
Patrimônio líquido
R$ 156.049.402,87
Cotistas
1.399
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.510.398,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 155.962.373,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.