Fundo de investimento

Itaquira Fundo de Investimento em Multimercado

CNPJ 04.652.510/0001-02

Itaquira Fundo de Investimento em Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.775.052,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 12.391.962,94 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 12.381.519,33
  • Valores a receber0,1%R$ 6.376,89

Maiores posições

  1. 1

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,0%
  3. 3

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,42%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,20%0,88%365%
No ano+6,85%10,28%67%
12 meses+16,42%15,64%105%
24 meses+26,07%30,53%85%
36 meses+40,10%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,85375+40,55%+43,75%
ago/202610,517245+36,19%+42,50%
jul/202610,487906+35,81%+40,96%
jun/202610,391523+34,56%+39,27%
mai/202610,339273+33,88%+37,73%
abr/202610,817045+40,07%+36,27%
mar/202610,639196+37,77%+34,80%
fev/202610,794027+39,77%+33,18%
jan/202610,719567+38,81%+31,87%
dez/202510,158368+31,54%+30,35%
nov/202510,202017+32,11%+28,78%
out/20259,779935+26,64%+27,44%
set/20259,590598+24,19%+25,83%
ago/20259,32324+20,73%+24,32%
jul/20258,705714+12,73%+22,89%
jun/20259,132706+18,26%+21,34%
mai/20259,076849+17,54%+20,02%
abr/20258,780861+13,70%+18,67%
mar/20258,086439+4,71%+17,43%
fev/20258,05855+4,35%+16,31%
jan/20258,113628+5,06%+15,17%
dez/20247,856681+1,74%+14,02%
nov/20248,233323+6,61%+12,97%
out/20248,513035+10,24%+12,08%
set/20248,517084+10,29%+11,05%
ago/20248,609474+11,48%+10,13%
jul/20248,251187+6,85%+9,18%
jun/20248,056061+4,32%+8,20%
mai/20247,937378+2,78%+7,35%
abr/20248,015627+3,79%+6,47%
mar/20248,231278+6,59%+5,53%
fev/20248,134094+5,33%+4,66%
jan/20248,052418+4,27%+3,83%
dez/20238,156708+5,62%+2,83%
nov/20237,934741+2,75%+1,92%
out/20237,569184-1,99%+1,00%
set/20237,7225690,00%0,00%
Cota
10,85375
Patrimônio líquido
R$ 12.775.052,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 453.039,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaquira Fundo de Investimento em Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.831.570,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.