Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Banpará Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limita

CNPJ 04.803.035/0001-10

Icatu Vanguarda Banpará Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limita é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.234.917,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Icatu Vanguarda Plus FIF Rf Longo Prazo - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,5% em títulos públicos e 31,3% em operações compromissadas, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 219.649.704,99 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA (CNPJ 05.755.769/0001-33). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,5%R$ 324.405.743,02
  • Operações Compromissadas31,3%R$ 233.437.403,27
  • Cotas de Fundos13,9%R$ 103.745.101,74
  • Debêntures11,3%R$ 83.998.619,13
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 118.862,48
  • Outros (7 categorias)0,0%R$ 242.472,97

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    31,3%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  6. 6

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    0,0%
  7. 7

    OPD IDI/FWH9

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  8. 8

    OPD IDI/FWH8

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  10. 10

    OPD IDI/FWFV

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+28,84%30,53%94%
36 meses+44,03%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,270014+42,63%+43,75%
ago/202613,163649+41,49%+42,50%
jul/202613,031769+40,07%+40,96%
jun/202612,880715+38,45%+39,27%
mai/202612,746622+37,01%+37,73%
abr/202612,612461+35,57%+36,27%
mar/202612,488112+34,23%+34,80%
fev/202612,377642+33,04%+33,18%
jan/202612,273063+31,92%+31,87%
dez/202512,124969+30,33%+30,35%
nov/202511,995877+28,94%+28,78%
out/202511,86244+27,50%+27,44%
set/202511,720471+25,98%+25,83%
ago/202511,56871+24,35%+24,32%
jul/202511,429188+22,85%+22,89%
jun/202511,289608+21,35%+21,34%
mai/202511,159204+19,94%+20,02%
abr/202511,027028+18,52%+18,67%
mar/202510,901851+17,18%+17,43%
fev/202510,787696+15,95%+16,31%
jan/202510,682598+14,82%+15,17%
dez/202410,58349+13,76%+14,02%
nov/202410,547491+13,37%+12,97%
out/202410,47492+12,59%+12,08%
set/202410,385858+11,63%+11,05%
ago/202410,299888+10,71%+10,13%
jul/202410,233362+9,99%+9,18%
jun/202410,104094+8,60%+8,20%
mai/202410,031614+7,82%+7,35%
abr/20249,935892+6,80%+6,47%
mar/20249,863631+6,02%+5,53%
fev/20249,777527+5,09%+4,66%
jan/20249,698214+4,24%+3,83%
dez/20239,587958+3,06%+2,83%
nov/20239,490904+2,01%+1,92%
out/20239,382223+0,84%+1,00%
set/20239,3036160,00%0,00%
Cota
13,270014
Patrimônio líquido
R$ 279.234.917,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.543.920,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Banpará Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limita

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 279.187.686,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.