Fundo de investimento

Cifrão Classe de Investimento Multimercado Previdênciário - Resp Limitada

CNPJ 04.957.589/0001-71

Cifrão Classe de Investimento Multimercado Previdênciário - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.540.410,41, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 13,3% em cotas de fundos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 108.109.871,61 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,2%R$ 105.824.010,05
  • Cotas de Fundos13,3%R$ 16.704.865,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 2.141.254,75
  • Debêntures0,7%R$ 915.635,91
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 47.902,94
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 85.949,76

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    84,0%
  2. 2

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  3. 3

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  4. 4

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,40%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+14,40%15,64%92%
24 meses+28,73%30,53%94%
36 meses+38,69%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,152028+38,08%+43,75%
ago/202614,034126+36,93%+42,50%
jul/202613,896256+35,58%+40,96%
jun/202613,743433+34,09%+39,27%
mai/202613,633106+33,02%+37,73%
abr/202613,490675+31,63%+36,27%
mar/202613,342528+30,18%+34,80%
fev/202613,239226+29,17%+33,18%
jan/202613,104571+27,86%+31,87%
dez/202512,932217+26,18%+30,35%
nov/202512,808526+24,97%+28,78%
out/202512,667871+23,60%+27,44%
set/202512,510871+22,07%+25,83%
ago/202512,370765+20,70%+24,32%
jul/202512,210014+19,13%+22,89%
jun/202512,086127+17,92%+21,34%
mai/202511,965542+16,75%+20,02%
abr/202511,862101+15,74%+18,67%
mar/202511,681352+13,97%+17,43%
fev/202511,597263+13,15%+16,31%
jan/202511,497515+12,18%+15,17%
dez/202411,391273+11,14%+14,02%
nov/202411,283265+10,09%+12,97%
out/202411,178758+9,07%+12,08%
set/202411,086512+8,17%+11,05%
ago/202410,993689+7,26%+10,13%
jul/202410,897023+6,32%+9,18%
jun/202410,803008+5,40%+8,20%
mai/202410,739888+4,79%+7,35%
abr/202410,638901+3,80%+6,47%
mar/202410,671739+4,12%+5,53%
fev/202410,615552+3,57%+4,66%
jan/202410,55114+2,95%+3,83%
dez/202310,570971+3,14%+2,83%
nov/202310,442074+1,88%+1,92%
out/202310,310138+0,59%+1,00%
set/202310,2492740,00%0,00%
Cota
14,152028
Patrimônio líquido
R$ 126.540.410,41
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cifrão Classe de Investimento Multimercado Previdênciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 126.516.257,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.