Fundo de investimento

Bradesco Pgbl - V3015 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 05.091.403/0001-07

Bradesco Pgbl - V3015 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.648.765,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,74%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 180.173.927,46 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 186.218.625,06
  • Valores a receber1,0%R$ 1.810.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,3%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,74%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%257%
No ano+10,91%10,28%106%
12 meses+18,74%15,64%120%
24 meses+29,20%30,53%96%
36 meses+43,61%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,160749+43,55%+43,75%
ago/20267,980738+40,39%+42,50%
jul/20267,935834+39,60%+40,96%
jun/20267,827378+37,69%+39,27%
mai/20267,803391+37,27%+37,73%
abr/20267,869163+38,43%+36,27%
mar/20267,780704+36,87%+34,80%
fev/20267,842783+37,96%+33,18%
jan/20267,702249+35,49%+31,87%
dez/20257,358168+29,44%+30,35%
nov/20257,267788+27,85%+28,78%
out/20257,086012+24,65%+27,44%
set/20256,997906+23,10%+25,83%
ago/20256,87279+20,90%+24,32%
jul/20256,725431+18,31%+22,89%
jun/20256,715962+18,14%+21,34%
mai/20256,697912+17,82%+20,02%
abr/20256,604693+16,18%+18,67%
mar/20256,514035+14,59%+17,43%
fev/20256,374635+12,14%+16,31%
jan/20256,369204+12,04%+15,17%
dez/20246,230496+9,60%+14,02%
nov/20246,257534+10,08%+12,97%
out/20246,311909+11,03%+12,08%
set/20246,304447+10,90%+11,05%
ago/20246,316354+11,11%+10,13%
jul/20246,14911+8,17%+9,18%
jun/20246,091464+7,15%+8,20%
mai/20246,03823+6,22%+7,35%
abr/20246,072317+6,82%+6,47%
mar/20246,048516+6,40%+5,53%
fev/20246,050548+6,43%+4,66%
jan/20245,985967+5,30%+3,83%
dez/20236,040268+6,25%+2,83%
nov/20235,897539+3,74%+1,92%
out/20235,667321-0,31%+1,00%
set/20235,6847780,00%0,00%
Cota
8,160749
Patrimônio líquido
R$ 187.648.765,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.079.825,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgbl - V3015 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 188.103.377,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.