Fundo de investimento

Bb Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 05.142.777/0001-04

Bb Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.618.556,61, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 160.878.389,04 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 186.154.593,71
  • Valores a receber0,0%R$ 40.845,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  2. 2

    VÉRTICE B MULTIMESAS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE BB FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    KAPITALO ZETA BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    SPACEX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL ALPHA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  8. 8

    NEO PROVECTUS II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  9. 9

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  10. 10

    GÁVEA MACRO PLUS BB FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,93%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,40%0,88%274%
No ano+7,65%10,28%74%
12 meses+13,93%15,64%89%
24 meses+31,20%30,53%102%
36 meses+39,89%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202669,204003+39,47%+43,75%
ago/202667,579926+36,20%+42,50%
jul/202666,373113+33,76%+40,96%
jun/202666,470188+33,96%+39,27%
mai/202665,774554+32,56%+37,73%
abr/202665,562051+32,13%+36,27%
mar/202664,00563+28,99%+34,80%
fev/202666,781983+34,59%+33,18%
jan/202665,827574+32,66%+31,87%
dez/202564,285564+29,56%+30,35%
nov/202563,639512+28,25%+28,78%
out/202562,800785+26,56%+27,44%
set/202561,893484+24,74%+25,83%
ago/202560,742673+22,42%+24,32%
jul/202559,225047+19,36%+22,89%
jun/202559,546095+20,00%+21,34%
mai/202558,025905+16,94%+20,02%
abr/202556,497939+13,86%+18,67%
mar/202554,632613+10,10%+17,43%
fev/202554,916828+10,68%+16,31%
jan/202555,134135+11,11%+15,17%
dez/202454,484648+9,80%+14,02%
nov/202454,299708+9,43%+12,97%
out/202453,711205+8,25%+12,08%
set/202453,54254+7,91%+11,05%
ago/202452,746909+6,30%+10,13%
jul/202452,154896+5,11%+9,18%
jun/202451,090426+2,96%+8,20%
mai/202450,987913+2,76%+7,35%
abr/202451,239325+3,26%+6,47%
mar/202452,688407+6,18%+5,53%
fev/202452,017048+4,83%+4,66%
jan/202451,861289+4,52%+3,83%
dez/202351,690292+4,17%+2,83%
nov/202350,670949+2,12%+1,92%
out/202349,591575-0,06%+1,00%
set/202349,6197260,00%0,00%
Cota
69,204003
Patrimônio líquido
R$ 190.618.556,61
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
6,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Prata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 190.843.968,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.