Fundo de investimento
Kapitalo Zeta Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 30.507.672/0001-59
Kapitalo Zeta Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.901.747,17, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 163.446.228,88 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 98.109.450,70
- Valores a receber2,4%R$ 2.380.215,14
- Disponibilidades0,0%R$ 5,00
Maiores posições
- 168,5%
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,5%
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,20%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,53% | 0,88% | 288% |
| No ano | +6,48% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +14,20% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +33,34% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +52,02% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,372432 | +52,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,313964 | +48,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,18599 | +40,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,220638 | +42,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,252115 | +44,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,18721 | +40,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,121353 | +36,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,408255 | +54,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,300312 | +47,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,228085 | +43,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,091037 | +34,26% | +28,78% |
| out/2025 | 2,093971 | +34,44% | +27,44% |
| set/2025 | 2,090592 | +34,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,077466 | +33,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,024332 | +29,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,014924 | +29,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,961921 | +25,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,887559 | +21,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,845579 | +18,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,821982 | +16,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,825602 | +17,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,848064 | +18,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,869819 | +20,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,84437 | +18,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,83628 | +17,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,779269 | +14,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,704359 | +9,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,688895 | +8,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,653152 | +6,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,615722 | +3,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,74293 | +11,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,675379 | +7,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,66969 | +7,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,675237 | +7,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,638165 | +5,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,537638 | -1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,557499 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,372432
- Patrimônio líquido
- R$ 95.901.747,17
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 14,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.050.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Zeta Bb Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 96.298.321,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.