Itaú Capital Performance Fix Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Itaú Capital Performance Fix Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 383.263.995,81, distribuído entre 5.095 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,87%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 752.043.530,10 em 03/12/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 25/11/2024