Fundo de investimento

Opportunity Total FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.448.587/0001-10

Opportunity Total FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.068.350,82, distribuído entre 1.893 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,37%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 215.519.778,14 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 155.627.362,73
  • Valores a receber0,5%R$ 720.311,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 102,32

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,1%
  2. 2

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,6%
  3. 3

    OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,37%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+7,10%10,28%69%
12 meses+13,37%15,64%85%
24 meses+23,92%30,53%78%
36 meses+34,81%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,894546+34,61%+43,75%
ago/202617,755801+33,57%+42,50%
jul/202617,582107+32,26%+40,96%
jun/202617,503031+31,67%+39,27%
mai/202617,450936+31,28%+37,73%
abr/202617,367018+30,64%+36,27%
mar/202617,006697+27,93%+34,80%
fev/202617,16737+29,14%+33,18%
jan/202617,008864+27,95%+31,87%
dez/202516,707657+25,68%+30,35%
nov/202516,65757+25,31%+28,78%
out/202516,347153+22,97%+27,44%
set/202516,091982+21,05%+25,83%
ago/202515,784823+18,74%+24,32%
jul/202515,54287+16,92%+22,89%
jun/202515,473478+16,40%+21,34%
mai/202515,365361+15,59%+20,02%
abr/202515,540639+16,91%+18,67%
mar/202515,036841+13,12%+17,43%
fev/202514,979559+12,68%+16,31%
jan/202514,861632+11,80%+15,17%
dez/202414,720617+10,74%+14,02%
nov/202414,742125+10,90%+12,97%
out/202414,532107+9,32%+12,08%
set/202414,590007+9,75%+11,05%
ago/202414,4402+8,63%+10,13%
jul/202414,484694+8,96%+9,18%
jun/202414,305212+7,61%+8,20%
mai/202414,216233+6,94%+7,35%
abr/202414,100839+6,07%+6,47%
mar/202414,128838+6,29%+5,53%
fev/202414,030831+5,55%+4,66%
jan/202414,062996+5,79%+3,83%
dez/202314,021178+5,48%+2,83%
nov/202313,655623+2,73%+1,92%
out/202313,270814-0,17%+1,00%
set/202313,2933330,00%0,00%
Cota
17,894546
Patrimônio líquido
R$ 154.068.350,82
Cotistas
1.893
Volatilidade (12 meses)
4,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.677.472,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Total FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 154.576.756,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.