Fundo de investimento

Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 05.508.504/0001-30

Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.310.443,02, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,11%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 7,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,1% em cotas de fundos e 20,9% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 373.614.538,13 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.849.519/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,1%R$ 326.006.844,71
  • Títulos Públicos20,9%R$ 86.122.763,89
  • Valores a receber0,0%R$ 32.549,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,16

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    18,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,1%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    DUO SHARP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  8. 8

    SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    DUO HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,11%103% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,83%206%
No ano+8,90%10,23%87%
12 meses+16,11%15,58%103%
24 meses+27,65%30,47%91%
36 meses+36,40%45,08%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202646,611671+36,45%+43,75%
ago/202645,833943+34,17%+42,50%
jul/202645,137016+32,13%+40,96%
jun/202644,595518+30,54%+39,27%
mai/202644,690189+30,82%+37,73%
abr/202644,783196+31,09%+36,27%
mar/202643,379984+26,99%+34,80%
fev/202643,872237+28,43%+33,18%
jan/202643,94229+28,63%+31,87%
dez/202542,800801+25,29%+30,35%
nov/202542,76443+25,18%+28,78%
out/202541,905957+22,67%+27,44%
set/202541,200885+20,61%+25,83%
ago/202540,145581+17,52%+24,32%
jul/202538,427439+12,49%+22,89%
jun/202539,190261+14,72%+21,34%
mai/202538,603741+13,00%+20,02%
abr/202537,106333+8,62%+18,67%
mar/202535,434617+3,73%+17,43%
fev/202535,164693+2,94%+16,31%
jan/202535,499981+3,92%+15,17%
dez/202434,320724+0,47%+14,02%
nov/202435,678534+4,44%+12,97%
out/202436,307564+6,28%+12,08%
set/202436,146906+5,81%+11,05%
ago/202436,516485+6,89%+10,13%
jul/202435,553832+4,08%+9,18%
jun/202434,80574+1,89%+8,20%
mai/202434,754334+1,74%+7,35%
abr/202434,480296+0,93%+6,47%
mar/202435,416809+3,67%+5,53%
fev/202434,962135+2,34%+4,66%
jan/202435,114235+2,79%+3,83%
dez/202336,918837+8,07%+2,83%
nov/202335,37917+3,56%+1,92%
out/202332,371616-5,24%+1,00%
set/202334,1614780,00%0,00%
Cota
46,611671
Patrimônio líquido
R$ 79.310.443,02
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
7,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 714.302.513,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Provence Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Investimento No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.628.583,17 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.