Fundo de investimento
Ubs Allocation Verde AM Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.586.710/0001-69
Ubs Allocation Verde AM Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.387.157,80, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,71%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Cshg Verde AM Ações II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 23.906.798,32 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master CSHG VERDE AM AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.196.993/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 18.634.724,87
- Disponibilidades0,2%R$ 36.881,63
- Valores a receber0,0%R$ 8.569,85
Maiores posições
- 199,8%
VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,71%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,04% | 0,88% | 461% |
| No ano | +7,19% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +19,71% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +33,62% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +29,01% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,507491 | +29,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,021887 | +24,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,031882 | +24,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,944371 | +23,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,914086 | +23,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,756683 | +32,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,811155 | +32,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,018395 | +34,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,611286 | +30,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,668711 | +20,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,85329 | +22,69% | +28,78% |
| out/2025 | 11,107518 | +14,97% | +27,44% |
| set/2025 | 10,968784 | +13,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,44836 | +8,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,692011 | +0,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,217971 | +5,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,127585 | +4,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,787187 | +1,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,104491 | -5,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,776465 | -9,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,963018 | -7,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,475434 | -12,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,841825 | -8,48% | +12,97% |
| out/2024 | 9,157492 | -5,21% | +12,08% |
| set/2024 | 9,1586 | -5,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,360661 | -3,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,002283 | -6,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,826197 | -8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,662325 | -10,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,06026 | -6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,743897 | +0,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,623979 | -0,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,700153 | +0,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,167273 | +5,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,794833 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 9,071594 | -6,10% | +1,00% |
| set/2023 | 9,661143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,507491
- Patrimônio líquido
- R$ 19.387.157,80
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 17,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.806.020,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Verde AM Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.556.006,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.