Fundo de investimento

Western Asset Independence Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.615.541/0001-48

Western Asset Independence Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 429.473.120,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 267.161.821,95 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,6%R$ 382.277.607,22
  • Debêntures4,3%R$ 18.268.076,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 12.710.404,26
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 8.500.253,87
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.051,34

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,3%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  4. 4

    WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  8. 8

    WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 83 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,16%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%134%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,16%15,64%97%
24 meses+27,28%30,53%89%
36 meses+39,71%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202693,56278+38,93%+43,75%
ago/202692,476109+37,32%+42,50%
jul/202691,37703+35,69%+40,96%
jun/202690,281174+34,06%+39,27%
mai/202689,708072+33,21%+37,73%
abr/202688,82136+31,89%+36,27%
mar/202687,743298+30,29%+34,80%
fev/202686,761908+28,83%+33,18%
jan/202685,81086+27,42%+31,87%
dez/202584,81841+25,95%+30,35%
nov/202583,942563+24,65%+28,78%
out/202583,007463+23,26%+27,44%
set/202582,050927+21,84%+25,83%
ago/202581,248199+20,65%+24,32%
jul/202580,323276+19,27%+22,89%
jun/202579,679492+18,32%+21,34%
mai/202578,985633+17,29%+20,02%
abr/202578,225825+16,16%+18,67%
mar/202577,122695+14,52%+17,43%
fev/202576,447167+13,52%+16,31%
jan/202575,807283+12,57%+15,17%
dez/202474,810228+11,09%+14,02%
nov/202474,736824+10,98%+12,97%
out/202474,351475+10,40%+12,08%
set/202473,855612+9,67%+11,05%
ago/202473,50741+9,15%+10,13%
jul/202472,933094+8,30%+9,18%
jun/202472,210949+7,23%+8,20%
mai/202471,903987+6,77%+7,35%
abr/202471,200108+5,72%+6,47%
mar/202471,071962+5,53%+5,53%
fev/202470,531456+4,73%+4,66%
jan/202470,041437+4,00%+3,83%
dez/202369,497146+3,20%+2,83%
nov/202368,649332+1,94%+1,92%
out/202367,645445+0,45%+1,00%
set/202367,3448090,00%0,00%
Cota
93,56278
Patrimônio líquido
R$ 429.473.120,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 44.314.122,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Western Asset Independence Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 429.336.824,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.