Fundo de investimento
Mag Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.744.901/0001-01
Mag Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.403.196,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,59%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 239.592.559,90 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 268.559.064,17
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 9.981,60
Maiores posições
- 159,1%
MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 241,1%
MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,59%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,01% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,59% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +25,67% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,04% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,020393 | +36,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,961537 | +34,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,896312 | +33,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,823358 | +32,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,767807 | +31,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,709973 | +30,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,641088 | +28,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,585222 | +27,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,508083 | +26,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,440322 | +24,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,380303 | +23,68% | +28,78% |
| out/2025 | 6,321853 | +22,55% | +27,44% |
| set/2025 | 6,246138 | +21,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,180652 | +19,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,117654 | +18,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,051524 | +17,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,992749 | +16,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,932532 | +15,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,873332 | +13,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,847525 | +13,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,804297 | +12,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,733176 | +11,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,702168 | +10,53% | +12,97% |
| out/2024 | 5,669742 | +9,91% | +12,08% |
| set/2024 | 5,627272 | +9,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,586391 | +8,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,551443 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,50976 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,473763 | +6,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,438258 | +5,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,415208 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,374716 | +4,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,339418 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,294702 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,245081 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 5,194318 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 5,158722 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,020393
- Patrimônio líquido
- R$ 272.403.196,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.375.414,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 272.719.207,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.