Fundo de investimento

Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.855.398/0001-61

Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.726.580.496,53, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,0% em títulos públicos e 18,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.795.131.987,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos75,0%R$ 2.047.395.739,41
  • Operações Compromissadas18,9%R$ 514.522.556,61
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 166.592.247,42
  • Valores a receber0,0%R$ 19.633,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    75,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,9%
  3. 3

    SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,38%10,28%101%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+30,89%30,53%101%
36 meses+46,09%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,477708+44,62%+43,75%
ago/202613,361793+43,37%+42,50%
jul/202613,214781+41,80%+40,96%
jun/202613,0547+40,08%+39,27%
mai/202612,909984+38,53%+37,73%
abr/202612,771218+37,04%+36,27%
mar/202612,634771+35,57%+34,80%
fev/202612,477485+33,88%+33,18%
jan/202612,353864+32,56%+31,87%
dez/202512,210638+31,02%+30,35%
nov/202512,063105+29,44%+28,78%
out/202511,936728+28,08%+27,44%
set/202511,785982+26,46%+25,83%
ago/202511,644196+24,94%+24,32%
jul/202511,5098+23,50%+22,89%
jun/202511,36145+21,91%+21,34%
mai/202511,238122+20,59%+20,02%
abr/202511,108961+19,20%+18,67%
mar/202510,994228+17,97%+17,43%
fev/202510,889949+16,85%+16,31%
jan/202510,781975+15,69%+15,17%
dez/202410,662764+14,41%+14,02%
nov/202410,573904+13,46%+12,97%
out/202410,486912+12,53%+12,08%
set/202410,385282+11,44%+11,05%
ago/202410,296773+10,49%+10,13%
jul/202410,205508+9,51%+9,18%
jun/202410,109822+8,48%+8,20%
mai/202410,028147+7,60%+7,35%
abr/20249,944753+6,71%+6,47%
mar/20249,855025+5,75%+5,53%
fev/20249,770782+4,84%+4,66%
jan/20249,688562+3,96%+3,83%
dez/20239,589966+2,90%+2,83%
nov/20239,503531+1,97%+1,92%
out/20239,414081+1,01%+1,00%
set/20239,319580,00%0,00%
Cota
13,477708
Patrimônio líquido
R$ 2.726.580.496,53
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 474.972.924,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fachesf Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.728.206.025,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.