Fundo de investimento
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Mult Prev Valor Composto - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.064.910/0001-14
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Mult Prev Valor Composto - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 291.301.711,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 232.669.948,58 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 286.744.672,46
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,33
Maiores posições
- 160,4%
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,7%
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,51% | 0,88% | 286% |
| No ano | +8,26% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,38% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,71% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,831031 | +39,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,737202 | +35,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,733465 | +35,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,704089 | +34,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,664965 | +33,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,749661 | +36,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,734021 | +35,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,755816 | +36,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,671627 | +33,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,538727 | +28,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,545951 | +28,99% | +28,78% |
| out/2025 | 3,432533 | +24,86% | +27,44% |
| set/2025 | 3,399267 | +23,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,337291 | +21,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,213009 | +16,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,279426 | +19,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,243136 | +17,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,178709 | +15,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,03869 | +10,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,972752 | +8,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,991027 | +8,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,915436 | +6,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,959108 | +7,64% | +12,97% |
| out/2024 | 3,001639 | +9,19% | +12,08% |
| set/2024 | 3,001301 | +9,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,031456 | +10,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,952455 | +7,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,901685 | +5,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,870401 | +4,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,900576 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,969157 | +8,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,941505 | +7,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,898854 | +5,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,934859 | +6,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,858175 | +3,97% | +1,92% |
| out/2023 | 2,702921 | -1,68% | +1,00% |
| set/2023 | 2,749029 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,831031
- Patrimônio líquido
- R$ 291.301.711,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.822.451,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi FIF em CIC Especialmente Constituídos Mult Prev Valor Composto - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 292.229.901,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.