Fundo de investimento

Carteira Private 176 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 06.066.725/0001-69

Carteira Private 176 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.570.066,78, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 89% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 90.720.682,77 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 6.262.709,82
  • Títulos Públicos3,3%R$ 217.023,41
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.939,08
  • Valores a receber0,0%R$ 2.307,24

Maiores posições

  1. 1

    POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    33,0%
  2. 2

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,3%
  5. 5

    REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  8. 8

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,83%89% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,83%175%
No ano+8,36%10,23%82%
12 meses+13,83%15,58%89%
24 meses+22,91%30,47%75%
36 meses+34,62%45,08%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,758079+35,47%+43,75%
ago/20268,633419+33,54%+42,50%
jul/20268,522869+31,83%+40,96%
jun/20268,566388+32,50%+39,27%
mai/20268,258862+27,75%+37,73%
abr/20268,237663+27,42%+36,27%
mar/20268,037922+24,33%+34,80%
fev/20267,876755+21,84%+33,18%
jan/20267,982902+23,48%+31,87%
dez/20258,082529+25,02%+30,35%
nov/20258,114805+25,52%+28,78%
out/20257,753096+19,92%+27,44%
set/20257,721764+19,44%+25,83%
ago/20257,693859+19,01%+24,32%
jul/20257,619759+17,86%+22,89%
jun/20257,596596+17,50%+21,34%
mai/20257,54162+16,65%+20,02%
abr/20257,430368+14,93%+18,67%
mar/20257,296874+12,87%+17,43%
fev/20257,304521+12,98%+16,31%
jan/20257,256935+12,25%+15,17%
dez/20247,264079+12,36%+14,02%
nov/20247,285168+12,69%+12,97%
out/20247,188916+11,20%+12,08%
set/20247,129843+10,28%+11,05%
ago/20247,125549+10,22%+10,13%
jul/20247,048038+9,02%+9,18%
jun/20246,890318+6,58%+8,20%
mai/20246,810595+5,34%+7,35%
abr/20246,744586+4,32%+6,47%
mar/20246,824427+5,56%+5,53%
fev/20246,762943+4,61%+4,66%
jan/20246,722345+3,98%+3,83%
dez/20236,730396+4,10%+2,83%
nov/20236,566725+1,57%+1,92%
out/20236,402826-0,96%+1,00%
set/20236,4650550,00%0,00%
Cota
8,758079
Patrimônio líquido
R$ 6.570.066,78
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
6,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Private 176 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.548.356,08 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.