Fundo de investimento
Bresser Ações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.070.574/0001-12
Bresser Ações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bresser Administração de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 276.159.450,09, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,17%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Bresser Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em cotas de fundos e 7,2% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRESSER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 221.672.551,55 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BRESSER AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.993.142/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,7%R$ 19.112.383,40
- Valores a receber7,2%R$ 1.531.393,65
- Disponibilidades3,1%R$ 652.078,56
Maiores posições
- 16,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,17%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,51% | 0,88% | 628% |
| No ano | +8,39% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +22,17% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +26,61% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +41,62% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,739724 | +41,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,553105 | +33,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,092269 | +37,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,630522 | +40,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,591233 | +40,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,462509 | +45,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,132921 | +37,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,071773 | +43,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,464465 | +39,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,979947 | +30,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,300194 | +32,37% | +28,78% |
| out/2025 | 19,726799 | +22,60% | +27,44% |
| set/2025 | 19,647303 | +22,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,613499 | +15,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,304269 | +7,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,867041 | +17,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,660775 | +15,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,758094 | +10,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,66269 | +3,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,108876 | +0,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,756944 | +4,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,37159 | +1,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,154245 | +6,61% | +12,97% |
| out/2024 | 17,39752 | +8,12% | +12,08% |
| set/2024 | 17,248837 | +7,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,961158 | +11,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,128053 | +6,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,902218 | +5,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,67998 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,227307 | +7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,273749 | +13,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,713051 | +16,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,075346 | +12,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,11346 | +12,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,526551 | +8,92% | +1,92% |
| out/2023 | 15,950889 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 16,090876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,739724
- Patrimônio líquido
- R$ 276.159.450,09
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 19,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.027.254,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bresser Ações FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 276.537.981,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.