Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl - V3015 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 06.081.465/0001-09

Bradesco Pgblvgbl - V3015 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.530.817,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,78%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 132.216.592,48 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 139.096.717,77
  • Valores a receber1,1%R$ 1.521.084,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,2%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,78%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%258%
No ano+10,92%10,28%106%
12 meses+18,78%15,64%120%
24 meses+28,98%30,53%95%
36 meses+43,34%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,444894+43,28%+43,75%
ago/20267,280008+40,11%+42,50%
jul/20267,239261+39,32%+40,96%
jun/20267,141074+37,43%+39,27%
mai/20267,11962+37,02%+37,73%
abr/20267,181622+38,21%+36,27%
mar/20267,094777+36,54%+34,80%
fev/20267,151933+37,64%+33,18%
jan/20267,023798+35,17%+31,87%
dez/20256,711857+29,17%+30,35%
nov/20256,629028+27,58%+28,78%
out/20256,462493+24,37%+27,44%
set/20256,381332+22,81%+25,83%
ago/20256,267977+20,63%+24,32%
jul/20256,132238+18,02%+22,89%
jun/20256,123378+17,85%+21,34%
mai/20256,107254+17,54%+20,02%
abr/20256,02313+15,92%+18,67%
mar/20255,939072+14,30%+17,43%
fev/20255,808918+11,79%+16,31%
jan/20255,805171+11,72%+15,17%
dez/20245,678369+9,28%+14,02%
nov/20245,707753+9,85%+12,97%
out/20245,763162+10,91%+12,08%
set/20245,758507+10,82%+11,05%
ago/20245,772079+11,09%+10,13%
jul/20245,619169+8,14%+9,18%
jun/20245,566622+7,13%+8,20%
mai/20245,518459+6,20%+7,35%
abr/20245,551027+6,83%+6,47%
mar/20245,529588+6,42%+5,53%
fev/20245,531236+6,45%+4,66%
jan/20245,472332+5,32%+3,83%
dez/20235,520713+6,25%+2,83%
nov/20235,390258+3,74%+1,92%
out/20235,179594-0,32%+1,00%
set/20235,1960830,00%0,00%
Cota
7,444894
Patrimônio líquido
R$ 140.530.817,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.523.376,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl - V3015 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 140.874.028,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.