Fundo de investimento

Itaú Ace Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.258.544/0001-34

Itaú Ace Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.307.489,76, distribuído entre 2.001 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,18%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 73.745.890,21 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 78.508.587,29
  • Valores a receber0,4%R$ 307.954,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.992,39

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    78,9%
  2. 2

    IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    17,7%
  3. 3

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,18%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,77%0,88%316%
No ano+7,36%10,28%72%
12 meses+18,18%15,64%116%
24 meses+23,36%30,53%76%
36 meses+43,43%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026108,952409+43,08%+43,75%
ago/2026106,012427+39,22%+42,50%
jul/2026107,508424+41,19%+40,96%
jun/2026106,417261+39,75%+39,27%
mai/2026105,815881+38,96%+37,73%
abr/2026113,293059+48,78%+36,27%
mar/2026115,787817+52,06%+34,80%
fev/2026118,176092+55,19%+33,18%
jan/2026113,06056+48,48%+31,87%
dez/2025101,48063+33,27%+30,35%
nov/2025101,059072+32,72%+28,78%
out/202596,136583+26,25%+27,44%
set/202594,849334+24,56%+25,83%
ago/202592,195245+21,08%+24,32%
jul/202586,778067+13,96%+22,89%
jun/202590,221649+18,48%+21,34%
mai/202588,728973+16,52%+20,02%
abr/202587,125691+14,42%+18,67%
mar/202583,672778+9,88%+17,43%
fev/202579,732344+4,71%+16,31%
jan/202582,085741+7,80%+15,17%
dez/202479,706212+4,67%+14,02%
nov/202484,319616+10,73%+12,97%
out/202484,915319+11,51%+12,08%
set/202486,674242+13,82%+11,05%
ago/202488,322241+15,99%+10,13%
jul/202483,047885+9,06%+9,18%
jun/202481,835552+7,47%+8,20%
mai/202481,084651+6,48%+7,35%
abr/202482,217391+7,97%+6,47%
mar/202483,813571+10,07%+5,53%
fev/202484,061285+10,39%+4,66%
jan/202483,349983+9,46%+3,83%
dez/202386,741434+13,91%+2,83%
nov/202381,22814+6,67%+1,92%
out/202373,230166-3,83%+1,00%
set/202376,1470140,00%0,00%
Cota
108,952409
Patrimônio líquido
R$ 79.307.489,76
Cotistas
2.001
Volatilidade (12 meses)
17,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.792.886,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ace Dividendos Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 80.330.926,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.