Fundo de investimento

Rlr Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 06.867.850/0001-78

Rlr Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.453.883,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.111.752,86 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 9.294.108,65
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  4. 4

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,5%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,73%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+7,97%10,28%78%
12 meses+13,73%15,64%88%
24 meses+29,85%30,53%98%
36 meses+42,15%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,279891+41,44%+43,75%
ago/202610,105087+39,03%+42,50%
jul/20269,966359+37,13%+40,96%
jun/20269,936009+36,71%+39,27%
mai/20269,889925+36,07%+37,73%
abr/20269,848432+35,50%+36,27%
mar/20269,649718+32,77%+34,80%
fev/20269,902653+36,25%+33,18%
jan/20269,785947+34,64%+31,87%
dez/20259,520987+31,00%+30,35%
nov/20259,460277+30,16%+28,78%
out/20259,316378+28,18%+27,44%
set/20259,208189+26,69%+25,83%
ago/20259,039176+24,37%+24,32%
jul/20258,907983+22,56%+22,89%
jun/20258,884097+22,24%+21,34%
mai/20258,76842+20,64%+20,02%
abr/20258,69313+19,61%+18,67%
mar/20258,445623+16,20%+17,43%
fev/20258,432564+16,02%+16,31%
jan/20258,364162+15,08%+15,17%
dez/20248,305153+14,27%+14,02%
nov/20248,218917+13,08%+12,97%
out/20248,044999+10,69%+12,08%
set/20248,02672+10,44%+11,05%
ago/20247,917042+8,93%+10,13%
jul/20247,843171+7,91%+9,18%
jun/20247,74942+6,62%+8,20%
mai/20247,662692+5,43%+7,35%
abr/20247,583708+4,34%+6,47%
mar/20247,714209+6,14%+5,53%
fev/20247,616008+4,79%+4,66%
jan/20247,582916+4,33%+3,83%
dez/20237,561714+4,04%+2,83%
nov/20237,415946+2,04%+1,92%
out/20237,272109+0,06%+1,00%
set/20237,2680170,00%0,00%
Cota
10,279891
Patrimônio líquido
R$ 9.453.883,56
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 302.679,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rlr Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.450.216,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.