Fundo de investimento

Santander Pb Roma Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 06.867.854/0001-56

Santander Pb Roma Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.764.728,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.864.547,88 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 15.474.131,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.515,22

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB ROMA IV MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    76,6%
  2. 2

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  3. 3

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  6. 6

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,34%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,23%0,88%254%
No ano+5,45%10,28%53%
12 meses+12,34%15,64%79%
24 meses+26,97%30,53%88%
36 meses+35,45%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,129541+36,38%+43,75%
ago/20268,930514+33,41%+42,50%
jul/20268,859979+32,36%+40,96%
jun/20268,877713+32,62%+39,27%
mai/20268,950281+33,71%+37,73%
abr/20269,201511+37,46%+36,27%
mar/20269,148491+36,67%+34,80%
fev/20269,329115+39,37%+33,18%
jan/20269,144756+36,61%+31,87%
dez/20258,657816+29,34%+30,35%
nov/20258,641437+29,09%+28,78%
out/20258,374234+25,10%+27,44%
set/20258,281703+23,72%+25,83%
ago/20258,126986+21,41%+24,32%
jul/20257,833035+17,02%+22,89%
jun/20258,071385+20,58%+21,34%
mai/20257,981309+19,23%+20,02%
abr/20257,669227+14,57%+18,67%
mar/20257,302755+9,09%+17,43%
fev/20257,11278+6,26%+16,31%
jan/20257,205833+7,65%+15,17%
dez/20246,934958+3,60%+14,02%
nov/20247,136379+6,61%+12,97%
out/20247,231708+8,03%+12,08%
set/20247,24575+8,24%+11,05%
ago/20247,190182+7,41%+10,13%
jul/20247,058801+5,45%+9,18%
jun/20246,928873+3,51%+8,20%
mai/20246,936588+3,62%+7,35%
abr/20246,877318+2,74%+6,47%
mar/20247,015842+4,81%+5,53%
fev/20246,946291+3,77%+4,66%
jan/20246,890037+2,93%+3,83%
dez/20236,942293+3,71%+2,83%
nov/20236,834144+2,09%+1,92%
out/20236,611279-1,24%+1,00%
set/20236,6939680,00%0,00%
Cota
9,129541
Patrimônio líquido
R$ 13.764.728,13
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.033.087,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Roma Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.865.563,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.