Fundo de investimento

Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.918.966/0001-99

Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.080.634.998,42, distribuído entre 99 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,04%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,4% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.044.926.225,53 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,4%R$ 939.786.991,45
  • Operações Compromissadas4,9%R$ 51.018.953,82
  • Valores a receber3,4%R$ 35.427.383,54
  • Títulos Públicos2,3%R$ 24.532.206,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,2%
  2. 2

    TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  3. 3

    TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  7. 7

    TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    TNATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,04%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,18%0,88%362%
No ano+5,24%10,28%51%
12 meses+15,04%15,64%96%
24 meses+19,90%30,53%65%
36 meses+37,33%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,805753+39,06%+43,75%
ago/202619,196249+34,78%+42,50%
jul/202619,134243+34,34%+40,96%
jun/202618,895113+32,66%+39,27%
mai/202618,877812+32,54%+37,73%
abr/202620,044315+40,73%+36,27%
mar/202619,875319+39,54%+34,80%
fev/202619,958515+40,13%+33,18%
jan/202619,953536+40,09%+31,87%
dez/202518,81986+32,13%+30,35%
nov/202518,884582+32,59%+28,78%
out/202517,98941+26,30%+27,44%
set/202517,682633+24,15%+25,83%
ago/202517,216426+20,88%+24,32%
jul/202515,848532+11,27%+22,89%
jun/202516,94683+18,98%+21,34%
mai/202516,912291+18,74%+20,02%
abr/202516,150834+13,39%+18,67%
mar/202514,577036+2,34%+17,43%
fev/202514,508715+1,87%+16,31%
jan/202514,832082+4,14%+15,17%
dez/202414,038433-1,44%+14,02%
nov/202415,097869+6,00%+12,97%
out/202415,936702+11,89%+12,08%
set/202416,073266+12,85%+11,05%
ago/202416,518421+15,98%+10,13%
jul/202415,582523+9,40%+9,18%
jun/202415,281726+7,29%+8,20%
mai/202414,992855+5,26%+7,35%
abr/202415,228179+6,92%+6,47%
mar/202415,99813+12,32%+5,53%
fev/202415,818551+11,06%+4,66%
jan/202415,432257+8,35%+3,83%
dez/202315,915237+11,74%+2,83%
nov/202315,29478+7,38%+1,92%
out/202313,54735-4,88%+1,00%
set/202314,243060,00%0,00%
Cota
19,805753
Patrimônio líquido
R$ 1.080.634.998,42
Cotistas
99
Volatilidade (12 meses)
18,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 85.525.134,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Ações I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.089.750.870,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.