Fundo de investimento

Investport Draga FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.970.336/0001-63

Investport Draga FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.903.481,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,97%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em cotas de fundos e 34,3% em investimento no exterior, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 46.187.119,99 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,7%R$ 27.870.407,85
  • Investimento no Exterior34,3%R$ 15.518.361,13
  • Títulos Públicos1,6%R$ 726.724,13
  • Ações1,4%R$ 629.356,00
  • Valores a receber1,0%R$ 461.442,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,88

Maiores posições

  1. 1

    Vanguard FTSE All-World UCITS

    Outros · Investimento no Exterior

    11,4%
  2. 2

    IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,7%
  3. 3

    SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    BlackRock Inc

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,9%
  7. 7

    iShares JP Morgan EM Local Gov

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,6%
  8. 8

    PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    iShares USD TIPS UCITS ETF

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,4%
  10. 10

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,97%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,21%0,88%-24%
No ano+0,14%10,28%1%
12 meses+4,97%15,64%32%
24 meses+12,03%30,53%39%
36 meses+27,65%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,04172+28,77%+43,75%
ago/20269,060841+29,04%+42,50%
jul/20268,868561+26,30%+40,96%
jun/20268,910054+26,89%+39,27%
mai/20268,870198+26,32%+37,73%
abr/20268,7586+24,73%+36,27%
mar/20268,791903+25,21%+34,80%
fev/20269,083205+29,36%+33,18%
jan/20269,083588+29,36%+31,87%
dez/20259,029264+28,59%+30,35%
nov/20258,878174+26,44%+28,78%
out/20258,777517+25,00%+27,44%
set/20258,680211+23,62%+25,83%
ago/20258,613422+22,67%+24,32%
jul/20258,543139+21,66%+22,89%
jun/20258,510146+21,19%+21,34%
mai/20258,528275+21,45%+20,02%
abr/20258,287261+18,02%+18,67%
mar/20258,08338+15,12%+17,43%
fev/20258,11221+15,53%+16,31%
jan/20258,047428+14,61%+15,17%
dez/20248,059612+14,78%+14,02%
nov/20248,151166+16,08%+12,97%
out/20248,080674+15,08%+12,08%
set/20247,96055+13,37%+11,05%
ago/20248,07054+14,93%+10,13%
jul/20247,892734+12,40%+9,18%
jun/20247,721406+9,96%+8,20%
mai/20247,525452+7,17%+7,35%
abr/20247,403143+5,43%+6,47%
mar/20247,496279+6,76%+5,53%
fev/20247,424172+5,73%+4,66%
jan/20247,367835+4,93%+3,83%
dez/20237,33042+4,39%+2,83%
nov/20237,185533+2,33%+1,92%
out/20236,93581-1,23%+1,00%
set/20237,0218650,00%0,00%
Cota
9,04172
Patrimônio líquido
R$ 44.903.481,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.673.529,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Investport Draga FIF Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.949.106,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.