Fundo de investimento

Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.026.926/0001-29

Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 478.161.074,48, distribuído entre 9.232 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Sparta Top Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,1% em debêntures e 30,4% em cotas de fundos, num total de 411 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 534.003.767,97 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.026.869/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures31,1%R$ 144.776.426,33
  • Cotas de Fundos30,4%R$ 141.443.014,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,1%R$ 84.200.438,54
  • Títulos Públicos11,5%R$ 53.553.349,29
  • Títulos ligados ao agronegócio8,3%R$ 38.621.761,79
  • Outros (6 categorias)0,5%R$ 2.382.282,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,0%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,2%
  10. 10

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 411 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%174%
No ano+10,77%10,28%105%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+25,02%30,53%82%
36 meses+37,86%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,830527+37,39%+43,75%
ago/20261,802962+35,32%+42,50%
jul/20261,777802+33,44%+40,96%
jun/20261,756749+31,86%+39,27%
mai/20261,752845+31,56%+37,73%
abr/20261,735487+30,26%+36,27%
mar/20261,71456+28,69%+34,80%
fev/20261,691754+26,98%+33,18%
jan/20261,673758+25,63%+31,87%
dez/20251,652502+24,03%+30,35%
nov/20251,63677+22,85%+28,78%
out/20251,617073+21,37%+27,44%
set/20251,601884+20,23%+25,83%
ago/20251,595747+19,77%+24,32%
jul/20251,576686+18,34%+22,89%
jun/20251,571304+17,94%+21,34%
mai/20251,566381+17,57%+20,02%
abr/20251,556521+16,83%+18,67%
mar/20251,528802+14,75%+17,43%
fev/20251,52032+14,11%+16,31%
jan/20251,509074+13,27%+15,17%
dez/20241,478301+10,96%+14,02%
nov/20241,488488+11,72%+12,97%
out/20241,482762+11,29%+12,08%
set/20241,472353+10,51%+11,05%
ago/20241,464152+9,89%+10,13%
jul/20241,452459+9,02%+9,18%
jun/20241,436117+7,79%+8,20%
mai/20241,429231+7,27%+7,35%
abr/20241,414507+6,17%+6,47%
mar/20241,41664+6,33%+5,53%
fev/20241,402311+5,25%+4,66%
jan/20241,389674+4,30%+3,83%
dez/20231,375117+3,21%+2,83%
nov/20231,35668+1,83%+1,92%
out/20231,330658-0,12%+1,00%
set/20231,332320,00%0,00%
Cota
1,830527
Patrimônio líquido
R$ 478.161.074,48
Cotistas
9.232
Volatilidade (12 meses)
1,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 38.185.760,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 488.060.885,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.