Fundo de investimento

Ok Doc FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.089.225/0001-05

Ok Doc FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.401.080,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 91% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 6,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em cotas de fundos e 5,9% em valores a receber, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.495.973,79 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,0%R$ 23.303.046,33
  • Valores a receber5,9%R$ 1.463.787,53
  • Disponibilidades0,1%R$ 30.027,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,12%91% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,51%0,77%324%
No ano+7,38%10,17%73%
12 meses+14,12%15,52%91%
24 meses+29,00%30,40%95%
36 meses+40,94%45,01%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026101,809185+41,00%+43,75%
ago/202699,319933+37,55%+42,50%
jul/202697,905463+35,59%+40,96%
jun/202697,999449+35,72%+39,27%
mai/202696,928482+34,24%+37,73%
abr/202697,371047+34,85%+36,27%
mar/202695,391766+32,11%+34,80%
fev/202698,781724+36,81%+33,18%
jan/202697,63485+35,22%+31,87%
dez/202594,808197+31,30%+30,35%
nov/202594,094446+30,32%+28,78%
out/202592,150851+27,62%+27,44%
set/202590,98119+26,00%+25,83%
ago/202589,215797+23,56%+24,32%
jul/202586,207696+19,39%+22,89%
jun/202587,81785+21,62%+21,34%
mai/202586,375965+19,63%+20,02%
abr/202584,815691+17,47%+18,67%
mar/202580,99533+12,17%+17,43%
fev/202580,204695+11,08%+16,31%
jan/202580,55195+11,56%+15,17%
dez/202479,232288+9,73%+14,02%
nov/202479,730311+10,42%+12,97%
out/202479,7137+10,40%+12,08%
set/202479,386541+9,95%+11,05%
ago/202478,920031+9,30%+10,13%
jul/202477,225503+6,95%+9,18%
jun/202475,829726+5,02%+8,20%
mai/202475,053061+3,94%+7,35%
abr/202475,092927+4,00%+6,47%
mar/202477,319545+7,08%+5,53%
fev/202476,40537+5,82%+4,66%
jan/202475,964183+5,21%+3,83%
dez/202376,659958+6,17%+2,83%
nov/202374,585889+3,30%+1,92%
out/202371,086456-1,55%+1,00%
set/202372,2046860,00%0,00%
Cota
101,809185
Patrimônio líquido
R$ 25.401.080,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ok Doc FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.401.080,58 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.