Fundo de investimento

Itaú Fix Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 07.190.429/0001-38

Itaú Fix Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.858.860,73, distribuído entre 1.209 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 210.038.718,44 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 23.066.612/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 512.918.603,20
  • Valores a receber0,2%R$ 1.027.956,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 69.999,99

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,85%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,72%0,88%196%
No ano+7,72%10,28%75%
12 meses+12,85%15,64%82%
24 meses+25,63%30,53%84%
36 meses+39,27%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,601009+37,83%+43,75%
ago/20267,472643+35,50%+42,50%
jul/20267,427731+34,69%+40,96%
jun/20267,329466+32,90%+39,27%
mai/20267,296288+32,30%+37,73%
abr/20267,225059+31,01%+36,27%
mar/20267,187414+30,33%+34,80%
fev/20267,162623+29,88%+33,18%
jan/20267,126401+29,22%+31,87%
dez/20257,056191+27,95%+30,35%
nov/20256,950065+26,02%+28,78%
out/20256,880757+24,77%+27,44%
set/20256,803784+23,37%+25,83%
ago/20256,735288+22,13%+24,32%
jul/20256,666836+20,89%+22,89%
jun/20256,59032+19,50%+21,34%
mai/20256,532669+18,46%+20,02%
abr/20256,48366+17,57%+18,67%
mar/20256,435218+16,69%+17,43%
fev/20256,383327+15,75%+16,31%
jan/20256,328576+14,75%+15,17%
dez/20246,29048+14,06%+14,02%
nov/20246,236746+13,09%+12,97%
out/20246,17386+11,95%+12,08%
set/20246,102796+10,66%+11,05%
ago/20246,050252+9,71%+10,13%
jul/20245,994301+8,69%+9,18%
jun/20245,93509+7,62%+8,20%
mai/20245,877205+6,57%+7,35%
abr/20245,831809+5,75%+6,47%
mar/20245,779499+4,80%+5,53%
fev/20245,732896+3,95%+4,66%
jan/20245,708067+3,50%+3,83%
dez/20235,676366+2,93%+2,83%
nov/20235,608026+1,69%+1,92%
out/20235,568139+0,97%+1,00%
set/20235,514890,00%0,00%
Cota
7,601009
Patrimônio líquido
R$ 123.858.860,73
Cotistas
1.209
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 60.233.705,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fix Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 124.213.867,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.