Fundo de investimento

Frg Plano Cd Vitalício FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.192.293/0001-03

Frg Plano Cd Vitalício FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 300.299.955,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,84%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,6% em títulos públicos e 19,4% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.274.468.782,52 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,6%R$ 238.862.681,40
  • Cotas de Fundos19,4%R$ 57.610.190,11
  • Valores a receber0,0%R$ 13.331,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  3. 3

    FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  4. 3 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,84%95% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,83%165%
No ano+9,38%10,23%92%
12 meses+14,84%15,58%95%
24 meses+19,80%30,47%65%
36 meses+28,16%45,08%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,660607+28,60%+43,75%
ago/202634,193837+26,87%+42,50%
jul/202633,799667+25,40%+40,96%
jun/202633,505601+24,31%+39,27%
mai/202633,568813+24,55%+37,73%
abr/202633,360932+23,78%+36,27%
mar/202632,820024+21,77%+34,80%
fev/202632,67879+21,25%+33,18%
jan/202632,327816+19,94%+31,87%
dez/202531,688689+17,57%+30,35%
nov/202531,705242+17,63%+28,78%
out/202530,849236+14,46%+27,44%
set/202530,526314+13,26%+25,83%
ago/202530,181144+11,98%+24,32%
jul/202529,796423+10,55%+22,89%
jun/202530,010302+11,34%+21,34%
mai/202529,753824+10,39%+20,02%
abr/202529,068666+7,85%+18,67%
mar/202528,37724+5,29%+17,43%
fev/202527,764531+3,01%+16,31%
jan/202527,522558+2,11%+15,17%
dez/202427,454508+1,86%+14,02%
nov/202428,37911+5,29%+12,97%
out/202428,408909+5,40%+12,08%
set/202428,638915+6,26%+11,05%
ago/202428,931468+7,34%+10,13%
jul/202428,486753+5,69%+9,18%
jun/202427,965953+3,76%+8,20%
mai/202428,068815+4,14%+7,35%
abr/202428,106756+4,28%+6,47%
mar/202428,503243+5,75%+5,53%
fev/202428,523673+5,83%+4,66%
jan/202428,350696+5,19%+3,83%
dez/202328,609757+6,15%+2,83%
nov/202327,766227+3,02%+1,92%
out/202326,855011-0,36%+1,00%
set/202326,9526640,00%0,00%
Cota
34,660607
Patrimônio líquido
R$ 300.299.955,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.030.514.646,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frg Plano Cd Vitalício FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 300.299.955,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.