Fundo de investimento

Lazuli Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.315.510/0001-05

Lazuli Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.645.306,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,96%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,1% em cotas de fundos e 14,8% em ações, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 217.041.766,53 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,1%R$ 161.342.114,25
  • Ações14,8%R$ 34.063.322,10
  • Investimento no Exterior7,7%R$ 17.816.316,60
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,1%R$ 9.370.058,70
  • Títulos Públicos1,7%R$ 4.009.104,84
  • Outros (2 categorias)1,5%R$ 3.400.693,14

Maiores posições

  1. 1

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    15,0%
  2. 2

    QUARTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  3. 3

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  5. 5

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  7. 7

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    VGIT US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 36000

    Outros · Investimento no Exterior

    4,7%
  9. 9

    LOJAS RENNER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  10. 10

    ITAÚ FUSION EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,96%19% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%285%
No ano+1,94%10,28%19%
12 meses+2,96%15,64%19%
24 meses+8,47%30,53%28%
36 meses+25,09%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,429811+26,90%+43,75%
ago/20269,199707+23,80%+42,50%
jul/20269,498122+27,82%+40,96%
jun/20269,572938+28,82%+39,27%
mai/20269,568234+28,76%+37,73%
abr/20269,733983+30,99%+36,27%
mar/20269,853603+32,60%+34,80%
fev/20269,981221+34,32%+33,18%
jan/20269,843592+32,47%+31,87%
dez/20259,250221+24,48%+30,35%
nov/20259,555695+28,59%+28,78%
out/20259,207968+23,91%+27,44%
set/20259,179731+23,53%+25,83%
ago/20259,158956+23,25%+24,32%
jul/20258,749418+17,74%+22,89%
jun/20259,506382+27,93%+21,34%
mai/20259,349649+25,82%+20,02%
abr/20258,652326+16,44%+18,67%
mar/20257,847714+5,61%+17,43%
fev/20257,537643+1,43%+16,31%
jan/20257,926874+6,67%+15,17%
dez/20247,478269+0,64%+14,02%
nov/20247,995945+7,60%+12,97%
out/20248,713222+17,25%+12,08%
set/20248,666464+16,63%+11,05%
ago/20248,693842+16,99%+10,13%
jul/20247,825391+5,31%+9,18%
jun/20247,572286+1,90%+8,20%
mai/20247,584724+2,07%+7,35%
abr/20247,941131+6,86%+6,47%
mar/20248,472455+14,01%+5,53%
fev/20248,243772+10,94%+4,66%
jan/20248,195637+10,29%+3,83%
dez/20238,593539+15,64%+2,83%
nov/20238,161661+9,83%+1,92%
out/20237,009958-5,67%+1,00%
set/20237,431030,00%0,00%
Cota
9,429811
Patrimônio líquido
R$ 237.645.306,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.755.262,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lazuli Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 240.188.170,42 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.