Fundo de investimento

Magno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 07.325.043/0001-96

Magno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 181.781.840,43, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 169.249.193,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 175.350.827,82
  • Valores a receber0,0%R$ 40.626,76

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    PS CAPSTONE ZENITH BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%192%
No ano+7,68%10,28%75%
12 meses+13,14%15,64%84%
24 meses+28,29%30,53%93%
36 meses+36,94%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,202542+37,19%+43,75%
ago/20269,049854+34,91%+42,50%
jul/20268,903222+32,73%+40,96%
jun/20268,885587+32,47%+39,27%
mai/20268,828296+31,61%+37,73%
abr/20268,76127+30,61%+36,27%
mar/20268,604252+28,27%+34,80%
fev/20268,815052+31,41%+33,18%
jan/20268,71798+29,97%+31,87%
dez/20258,546124+27,40%+30,35%
nov/20258,475666+26,35%+28,78%
out/20258,379752+24,92%+27,44%
set/20258,262583+23,18%+25,83%
ago/20258,133936+21,26%+24,32%
jul/20257,983105+19,01%+22,89%
jun/20257,983528+19,02%+21,34%
mai/20257,859439+17,17%+20,02%
abr/20257,773435+15,89%+18,67%
mar/20257,572649+12,89%+17,43%
fev/20257,544072+12,47%+16,31%
jan/20257,462467+11,25%+15,17%
dez/20247,417323+10,58%+14,02%
nov/20247,361116+9,74%+12,97%
out/20247,267887+8,35%+12,08%
set/20247,228414+7,76%+11,05%
ago/20247,173072+6,94%+10,13%
jul/20247,100028+5,85%+9,18%
jun/20246,990145+4,21%+8,20%
mai/20247,000664+4,37%+7,35%
abr/20246,975602+3,99%+6,47%
mar/20247,096279+5,79%+5,53%
fev/20247,06007+5,25%+4,66%
jan/20247,046248+5,04%+3,83%
dez/20237,063818+5,31%+2,83%
nov/20236,901879+2,89%+1,92%
out/20236,622506-1,27%+1,00%
set/20236,7078580,00%0,00%
Cota
9,202542
Patrimônio líquido
R$ 181.781.840,43
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
3,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.986.372,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Magno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 181.706.283,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.