Fundo de investimento

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Composto 20 Mult - Resp Limitada

CNPJ 07.376.728/0001-61

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Composto 20 Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.363.673,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.271.589,87 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 4.506.649,48
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 49.560,56
  • Valores a receber0,0%R$ 1.879,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,2%
  2. 2

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  3. 3

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,51%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+9,11%10,28%89%
12 meses+14,51%15,64%93%
24 meses+21,32%30,53%70%
36 meses+30,88%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026508,87905+30,58%+43,75%
ago/2026500,777612+28,50%+42,50%
jul/2026497,181014+27,58%+40,96%
jun/2026490,71422+25,92%+39,27%
mai/2026490,882812+25,96%+37,73%
abr/2026495,247789+27,08%+36,27%
mar/2026491,272429+26,06%+34,80%
fev/2026488,165879+25,27%+33,18%
jan/2026480,930009+23,41%+31,87%
dez/2025466,381883+19,68%+30,35%
nov/2025462,541905+18,69%+28,78%
out/2025453,900922+16,47%+27,44%
set/2025449,242757+15,28%+25,83%
ago/2025444,411191+14,04%+24,32%
jul/2025436,29296+11,95%+22,89%
jun/2025438,974447+12,64%+21,34%
mai/2025436,6639+12,05%+20,02%
abr/2025433,533724+11,25%+18,67%
mar/2025426,06154+9,33%+17,43%
fev/2025420,185171+7,82%+16,31%
jan/2025420,773682+7,97%+15,17%
dez/2024412,415149+5,83%+14,02%
nov/2024416,732968+6,94%+12,97%
out/2024418,219763+7,32%+12,08%
set/2024417,758625+7,20%+11,05%
ago/2024419,438743+7,63%+10,13%
jul/2024413,187202+6,03%+9,18%
jun/2024408,681699+4,87%+8,20%
mai/2024406,547765+4,32%+7,35%
abr/2024406,681841+4,36%+6,47%
mar/2024408,565959+4,84%+5,53%
fev/2024407,42964+4,55%+4,66%
jan/2024405,414964+4,03%+3,83%
dez/2023407,373415+4,53%+2,83%
nov/2023399,588183+2,54%+1,92%
out/2023386,503363-0,82%+1,00%
set/2023389,7045820,00%0,00%
Cota
508,87905
Patrimônio líquido
R$ 4.363.673,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 483.600,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas de FIF Composto 20 Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.370.919,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.