Fundo de investimento

We Ypi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.455.830/0001-52

We Ypi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por We Capital Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 174.003.011,71, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 169.393.363,43 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 171.447.396,59
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,9%
  2. 2

    WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    WE JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    WE JIVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    WE CRÉDITO III PJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    WE CRÉDITO OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,67%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,52%0,88%173%
No ano+7,73%10,28%75%
12 meses+11,67%15,64%75%
24 meses+20,60%30,53%67%
36 meses+27,94%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,128695+27,80%+43,75%
ago/20269,976998+25,88%+42,50%
jul/20269,759263+23,13%+40,96%
jun/20269,717161+22,60%+39,27%
mai/20269,721082+22,65%+37,73%
abr/20269,665908+21,96%+36,27%
mar/20269,545698+20,44%+34,80%
fev/20269,662493+21,91%+33,18%
jan/20269,528036+20,22%+31,87%
dez/20259,402328+18,63%+30,35%
nov/20259,297318+17,31%+28,78%
out/20259,162711+15,61%+27,44%
set/20259,141173+15,34%+25,83%
ago/20259,069806+14,44%+24,32%
jul/20259,010469+13,69%+22,89%
jun/20259,031402+13,95%+21,34%
mai/20258,911025+12,43%+20,02%
abr/20258,83419+11,46%+18,67%
mar/20258,691184+9,66%+17,43%
fev/20258,658681+9,25%+16,31%
jan/20258,646202+9,09%+15,17%
dez/20248,561561+8,02%+14,02%
nov/20248,530031+7,63%+12,97%
out/20248,462865+6,78%+12,08%
set/20248,41536+6,18%+11,05%
ago/20248,398293+5,96%+10,13%
jul/20248,34575+5,30%+9,18%
jun/20248,235557+3,91%+8,20%
mai/20248,238726+3,95%+7,35%
abr/20248,243184+4,01%+6,47%
mar/20248,361569+5,50%+5,53%
fev/20248,282971+4,51%+4,66%
jan/20248,228331+3,82%+3,83%
dez/20238,236553+3,92%+2,83%
nov/20238,06742+1,79%+1,92%
out/20237,862047-0,80%+1,00%
set/20237,925680,00%0,00%
Cota
10,128695
Patrimônio líquido
R$ 174.003.011,71
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.866.956,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

We Ypi II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 173.929.384,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.